| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 707.00 | 10 439.00 | 1 267.00 | 11 707.00 |
AH Fonds commercial | 218 147.00 | | 218 147.00 | 218 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 560.00 | 42 228.00 | 20 332.00 | 62 560.00 |
AN Terrains | 292 255.00 | 128 144.00 | 164 111.00 | 292 255.00 |
AP Constructions | 591 250.00 | 286 503.00 | 304 747.00 | 591 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 853.00 | 490 621.00 | 911 232.00 | 1 401 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 604.00 | 91 319.00 | 71 285.00 | 162 604.00 |
BZ Autres créances | 474 427.00 | | 474 427.00 | 474 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 081.00 | 91 319.00 | 554 762.00 | 646 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 934.00 | 581 940.00 | 1 465 993.00 | 2 047 934.00 |
CU Autres participations | 217 475.00 | 14 848.00 | 202 627.00 | 217 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DH Report à nouveau | 464 903.00 | 349 793.00 | | 464 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 582.00 | 141 228.00 | | 19 582.00 |
DL TOTAL (I) | 623 085.00 | 629 621.00 | | 623 085.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 682.00 | 368 125.00 | | 343 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 000.00 | 278 818.00 | | 389 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 913.00 | 10 885.00 | | 15 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 331.00 | 71 522.00 | | 87 331.00 |
EA Autres dettes | 5 375.00 | 5 000.00 | | 5 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 908.00 | 734 350.00 | | 842 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 993.00 | 1 363 971.00 | | 1 465 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 591.00 | 391 782.00 | | 567 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 284.00 | | 209 284.00 | 209 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 284.00 | | 209 284.00 | 209 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | 8 288.00 | | 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 571.00 | 5 744.00 | | 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 552.00 | 130 000.00 | | -1 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 482.00 | -48 657.00 | | -38 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 748.00 | 403 747.00 | | 221 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 165.00 | 262 519.00 | | 202 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 582.00 | 141 228.00 | | 19 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 853.00 | | | 1 401 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 414.00 | | | 292 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 963.00 | | | 891 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 475.00 | | | 217 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 815.00 | 59 958.00 | | 415 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 823.00 | 6 845.00 | | 45 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 992.00 | 53 113.00 | | 369 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
6T Sur comptes clients | 65 111.00 | 26 208.00 | | 65 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 959.00 | 26 208.00 | | 79 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 959.00 | 26 208.00 | | 79 959.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 208.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
UX Autres créances clients | 53 184.00 | | | 53 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 420.00 | | | 109 420.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 829.00 | 67 512.00 | 275 317.00 | 342 829.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 451.00 | | | 45 451.00 |
VP Divers | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 430.00 | | | 409 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 940.00 | 642 940.00 | | 642 940.00 |
VW T.V.A. | 34 949.00 | 34 949.00 | | 34 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 908.00 | 567 591.00 | 275 317.00 | 842 908.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 623.00 | 5 548.00 | | 5 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 244.00 | 27 344.00 | | 12 244.00 |
ST Autres comptes | 14 932.00 | 20 270.00 | | 14 932.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 623.00 | 5 548.00 | | 5 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 769.00 | 10 809.00 | | 7 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 562.00 | 121.00 | | 1 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 176.00 | 47 614.00 | | 27 176.00 |