| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 299.00 | 8 209.00 | 90.00 | 8 299.00 |
AH Fonds commercial | 218 147.00 | 218 147.00 | | 218 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 560.00 | 54 740.00 | 7 820.00 | 62 560.00 |
AN Terrains | 292 255.00 | 182 044.00 | 110 211.00 | 292 255.00 |
AP Constructions | 591 250.00 | 407 688.00 | 183 562.00 | 591 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 444.00 | 894 134.00 | 504 310.00 | 1 398 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 386.00 | 83 794.00 | 82 591.00 | 166 386.00 |
BZ Autres créances | 491 925.00 | | 491 925.00 | 491 925.00 |
CF Disponibilités | 93 160.00 | | 93 160.00 | 93 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 383.00 | 83 794.00 | 674 589.00 | 758 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 828.00 | 977 928.00 | 1 178 899.00 | 2 156 828.00 |
CU Autres participations | 217 475.00 | 14 848.00 | 202 627.00 | 217 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DH Report à nouveau | 121 242.00 | 415 627.00 | | 121 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 370.00 | -294 385.00 | | 6 370.00 |
DL TOTAL (I) | 266 212.00 | 259 842.00 | | 266 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 793.00 | 379 400.00 | | 382 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 103.00 | 411 103.00 | | 411 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 530.00 | 33 512.00 | | 22 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 035.00 | 90 524.00 | | 93 035.00 |
EA Autres dettes | 3 226.00 | 6 417.00 | | 3 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 687.00 | 920 957.00 | | 912 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 899.00 | 1 180 799.00 | | 1 178 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 687.00 | 920 957.00 | | 912 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 612.00 | | 151 612.00 | 151 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 612.00 | | 151 612.00 | 151 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 330.00 | 208.00 | | 3 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 310.00 | 16 780.00 | | 5 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198.00 | 7 525.00 | | 1 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 260.00 | 53 659.00 | | 10 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 260.00 | 53 659.00 | | 10 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 062.00 | -46 134.00 | | -9 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 408.00 | -21 111.00 | | -26 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 570.00 | 152 628.00 | | 156 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 201.00 | 447 013.00 | | 150 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 370.00 | -294 385.00 | | 6 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 853.00 | | | 1 401 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 408.00 | 1 398 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 408.00 | 289 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 414.00 | | | 292 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 963.00 | | | 891 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 475.00 | | | 217 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 731.00 | 59 958.00 | 3 408.00 | 535 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 512.00 | 6 845.00 | 3 406.00 | 59 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 219.00 | 53 113.00 | | 476 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 218 147.00 | | | 218 147.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 68 858.00 | | | 68 858.00 |
6T Sur comptes clients | 83 794.00 | | | 83 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 648.00 | | | 385 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 648.00 | | | 385 648.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 103.00 | 281 103.00 | | 281 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UX Autres créances clients | 56 966.00 | | | 56 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 420.00 | | | 109 420.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 702.00 | 382 702.00 | | 382 702.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 140.00 | | | 62 140.00 |
VP Divers | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 894.00 | | | 411 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 223.00 | 555 803.00 | 109 420.00 | 665 223.00 |
VW T.V.A. | 49 936.00 | 49 936.00 | | 49 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 687.00 | 912 687.00 | | 912 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 102.00 | 5 596.00 | | 6 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 402.00 | 5 027.00 | | 7 402.00 |
ST Autres comptes | 13 251.00 | 14 380.00 | | 13 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 335.00 | | | 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 437.00 | 5 596.00 | | 6 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 035.00 | -2 310.00 | | 36 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 316.00 | 671.00 | | 7 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 653.00 | 19 408.00 | | 20 653.00 |