| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AH Fonds commercial | 89 320.00 | | 89 320.00 | 89 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 019.00 | 25 358.00 | 661.00 | 26 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 528.00 | 65 504.00 | 14 023.00 | 79 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 368.00 | | 27 368.00 | 27 368.00 |
BF Prêts | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 662.00 | 92 285.00 | 131 376.00 | 223 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
BP En cours de production de services | 35 736.00 | | 35 736.00 | 35 736.00 |
BT Marchandises | 91 140.00 | | 91 140.00 | 91 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 722.00 | 12 220.00 | 388 501.00 | 400 722.00 |
BZ Autres créances | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CF Disponibilités | 602 931.00 | | 602 931.00 | 602 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 559.00 | 12 220.00 | 1 148 338.00 | 1 160 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 221.00 | 104 506.00 | 1 279 715.00 | 1 384 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 513 759.00 | 416 152.00 | | 513 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 177.00 | 97 607.00 | | 142 177.00 |
DL TOTAL (I) | 985 937.00 | 843 759.00 | | 985 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 286.00 | 12 681.00 | | 9 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 497.00 | 110 456.00 | | 121 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 049.00 | 72 028.00 | | 162 049.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | 3 386.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 778.00 | 198 551.00 | | 293 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 715.00 | 1 042 311.00 | | 1 279 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 044.00 | | 479 044.00 | 479 044.00 |
FG Production vendue services | 794 416.00 | | 794 416.00 | 794 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 461.00 | | 1 273 461.00 | 1 273 461.00 |
FM Production stockée | | | -9 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 922.00 | |
GE Autres charges | | | 5 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | 337.00 | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | 337.00 | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 939.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 939.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590.00 | -602.00 | | 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 825.00 | 33 081.00 | | 55 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 177.00 | 97 607.00 | | 142 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 704.00 | | 9 377.00 | 219 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 27 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 419.00 | 223 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 939.00 | 105 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 743.00 | | | 90 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 589.00 | | 8 897.00 | 101 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 371.00 | | 480.00 | 27 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 733.00 | 6 491.00 | 4 939.00 | 90 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 473.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 783.00 | 6 018.00 | 4 939.00 | 89 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 145.00 | 7 922.00 | 19 848.00 | 24 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 145.00 | 7 922.00 | 19 848.00 | 24 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 145.00 | 7 922.00 | 19 848.00 | 24 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 922.00 | 19 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 497.00 | 121 497.00 | | 121 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 386 256.00 | | | 386 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VI Groupe et associés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VP Divers | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 364.00 | 410 364.00 | | 410 364.00 |
VW T.V.A. | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 778.00 | 293 778.00 | | 293 778.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3.00 | | | 3.00 |