| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AH Fonds commercial | 89 320.00 | | 89 320.00 | 89 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 249.00 | 75 172.00 | 50 076.00 | 125 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
BF Prêts | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 952.00 | 102 035.00 | 168 916.00 | 270 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 816.00 | | 30 816.00 | 30 816.00 |
BP En cours de production de services | 113 069.00 | | 113 069.00 | 113 069.00 |
BT Marchandises | 100 529.00 | | 100 529.00 | 100 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 385.00 | 10 231.00 | 290 154.00 | 300 385.00 |
BZ Autres créances | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CF Disponibilités | 933 668.00 | | 933 668.00 | 933 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 638.00 | 10 231.00 | 1 484 404.00 | 1 494 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 591.00 | 112 268.00 | 1 653 322.00 | 1 765 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 692 675.00 | 552 298.00 | | 692 675.00 |
DH Report à nouveau | | 137 092.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 064.00 | 143 283.00 | | 137 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 740.00 | 1 162 675.00 | | 1 159 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 979.00 | 36 829.00 | | 135 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 121.00 | 105 836.00 | | 114 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 554.00 | 102 935.00 | | 82 554.00 |
EA Autres dettes | 20 927.00 | 51 295.00 | | 20 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 576.00 | 296 895.00 | | 493 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 322.00 | 1 459 571.00 | | 1 653 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 603.00 | 260.00 | | 357 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 527.00 | | 425 527.00 | 425 527.00 |
FD Production vendue biens | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
FG Production vendue services | 897 728.00 | | 897 728.00 | 897 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 142.00 | | 1 325 142.00 | 1 325 142.00 |
FM Production stockée | | | 66 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 21.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 21.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 25.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 25.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -4.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 480.00 | 49 688.00 | | 44 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 845.00 | 1 370 030.00 | | 1 422 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 781.00 | 1 226 747.00 | | 1 285 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 064.00 | 143 283.00 | | 137 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 122.00 | 114 122.00 | | 114 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 168.00 | 50 168.00 | | 50 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
UX Autres créances clients | 288 319.00 | 288 319.00 | | 288 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 272.00 | 317 272.00 | | 317 272.00 |
VW T.V.A. | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 604.00 | 357 604.00 | | 357 604.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |