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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AH Fonds commercial | 89 320.00 | | 89 320.00 | 89 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 019.00 | 25 915.00 | 103.00 | 26 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 528.00 | 77 193.00 | 2 334.00 | 79 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
BF Prêts | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 705.00 | 104 532.00 | 119 172.00 | 223 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
BP En cours de production de services | 89 776.00 | | 89 776.00 | 89 776.00 |
BT Marchandises | 90 365.00 | | 90 365.00 | 90 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 187.00 | 15 933.00 | 284 254.00 | 300 187.00 |
BZ Autres créances | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
CF Disponibilités | 803 378.00 | | 803 378.00 | 803 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 384.00 | 15 933.00 | 1 314 450.00 | 1 330 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 089.00 | 120 466.00 | 1 433 622.00 | 1 554 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 740 467.00 | 655 937.00 | | 740 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 831.00 | 114 529.00 | | 111 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 298.00 | 1 100 467.00 | | 1 182 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 582.00 | 49 704.00 | | 30 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 179.00 | 111 508.00 | | 102 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 054.00 | 85 770.00 | | 86 054.00 |
EA Autres dettes | 32 507.00 | 4 857.00 | | 32 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 323.00 | 251 840.00 | | 251 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 622.00 | 1 352 308.00 | | 1 433 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 323.00 | 251 840.00 | | 251 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 180.00 | 102 180.00 | | 102 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
UX Autres créances clients | 281 140.00 | 281 140.00 | | 281 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VB T. V. A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VI Groupe et associés | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 569.00 | 326 569.00 | | 326 569.00 |
VW T.V.A. | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 324.00 | 251 324.00 | | 251 324.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |