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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AH Fonds commercial | 89 320.00 | | 89 320.00 | 89 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 848.00 | 72 776.00 | 11 071.00 | 83 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
BF Prêts | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 446.00 | 99 640.00 | 127 805.00 | 227 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 057.00 | | 24 057.00 | 24 057.00 |
BP En cours de production de services | 52 673.00 | | 52 673.00 | 52 673.00 |
BT Marchandises | 86 819.00 | | 86 819.00 | 86 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 087.00 | 14 479.00 | 274 608.00 | 289 087.00 |
BZ Autres créances | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CF Disponibilités | 1 053 180.00 | | 1 053 180.00 | 1 053 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 480.00 | 14 479.00 | 1 504 000.00 | 1 518 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 926.00 | 114 119.00 | 1 631 806.00 | 1 745 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 552 298.00 | 740 467.00 | | 552 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 092.00 | 111 831.00 | | 137 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 391.00 | 1 182 298.00 | | 1 019 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 30 582.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 603.00 | | | 85 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 849.00 | 102 179.00 | | 117 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 437.00 | 86 054.00 | | 98 437.00 |
EA Autres dettes | 10 524.00 | 32 507.00 | | 10 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 414.00 | 251 323.00 | | 612 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 806.00 | 1 433 622.00 | | 1 631 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 811.00 | 251 323.00 | | 526 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 913.00 | | 512 913.00 | 512 913.00 |
FD Production vendue biens | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
FG Production vendue services | 812 879.00 | | 812 879.00 | 812 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 029.00 | | 1 326 029.00 | 1 326 029.00 |
FM Production stockée | | | -37 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 19.00 | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 19.00 | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 45.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 45.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | -26.00 | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 523.00 | 34 579.00 | | 47 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 380.00 | 1 201 638.00 | | 1 303 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 288.00 | 1 089 806.00 | | 1 166 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 092.00 | 111 831.00 | | 137 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 849.00 | 117 849.00 | | 117 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
UX Autres créances clients | 271 839.00 | 271 839.00 | | 271 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VB T. V. A. | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VP Divers | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 753.00 | 301 753.00 | | 301 753.00 |
VW T.V.A. | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 811.00 | 526 811.00 | | 526 811.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |