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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 833.00 | 43 833.00 | | 43 833.00 |
AH Fonds commercial | 3 902 695.00 | | 3 902 695.00 | 3 902 695.00 |
AP Constructions | 1 840 140.00 | 1 818 110.00 | 22 030.00 | 1 840 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 861 873.00 | 2 273 014.00 | 588 859.00 | 2 861 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289 800.00 | 1 274 913.00 | 14 887.00 | 1 289 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 019 090.00 | 8 194.00 | 2 010 896.00 | 2 019 090.00 |
BF Prêts | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608 353.00 | 717.00 | 607 636.00 | 608 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 919 053.00 | 5 418 780.00 | 20 500 273.00 | 25 919 053.00 |
BT Marchandises | 599 332.00 | | 599 332.00 | 599 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842 410.00 | 4 004.00 | 1 838 406.00 | 1 842 410.00 |
BZ Autres créances | 7 339 728.00 | 2 651.00 | 7 337 078.00 | 7 339 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 104.00 | | 310 104.00 | 310 104.00 |
CF Disponibilités | 416 857.00 | | 416 857.00 | 416 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 536 840.00 | 6 655.00 | 10 530 186.00 | 10 536 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 455 893.00 | 5 425 435.00 | 31 030 458.00 | 36 455 893.00 |
CU Autres participations | 13 351 634.00 | | 13 351 634.00 | 13 351 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 017 481.00 | 10 017 481.00 | | 10 017 481.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 591.00 | 86 591.00 | | 86 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001 748.00 | 1 001 748.00 | | 1 001 748.00 |
DG Autres réserves | 11 737 803.00 | 11 316 657.00 | | 11 737 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 773 293.00 | 1 623 247.00 | | 1 773 293.00 |
DL TOTAL (I) | 24 616 917.00 | 24 045 724.00 | | 24 616 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 431.00 | 1 749 576.00 | | 1 345 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998 268.00 | 198 147.00 | | 1 998 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568 382.00 | 2 525 115.00 | | 2 568 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 136.00 | 477 312.00 | | 500 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 11 070.00 | | 570.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 413 541.00 | 4 961 221.00 | | 6 413 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 030 458.00 | 29 006 945.00 | | 31 030 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 739 927.00 | | 28 739 927.00 | 28 739 927.00 |
FG Production vendue services | 3 832 347.00 | | 3 832 347.00 | 3 832 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 572 274.00 | | 32 572 274.00 | 32 572 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 588 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 748 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 186 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 004.00 | |
GE Autres charges | | | 4 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 169 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 418 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 806 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 310.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 259 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 398.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 792.00 | | | 55 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 792.00 | 8 398.00 | | 55 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 648.00 | 2 000.00 | | 11 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 583.00 | 2 000.00 | | 12 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 209.00 | 6 398.00 | | 43 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529 202.00 | 439 052.00 | | 529 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 509 239.00 | 33 133 907.00 | | 33 509 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 735 946.00 | 31 510 660.00 | | 31 735 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 773 293.00 | 1 623 247.00 | | 1 773 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 936 589.00 | | 49 562.00 | 25 936 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 935.00 | 15 980 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 098.00 | 25 919 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 946 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 163.00 | 5 991 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 946 527.00 | | | 3 946 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 057 433.00 | | 543.00 | 6 057 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 932 628.00 | | 49 019.00 | 15 932 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 386 609.00 | 89 423.00 | 66 163.00 | 5 386 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 342 777.00 | 89 423.00 | 66 163.00 | 5 342 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 92 210.00 | | 3 100.00 | 92 210.00 |
6T Sur comptes clients | 3 123.00 | 4 004.00 | 3 123.00 | 3 123.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 995.00 | 4 004.00 | 3 433.00 | 14 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 995.00 | 4 004.00 | 3 433.00 | 14 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 004.00 | 3 123.00 | |
UG ‐ Financières | | | 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568 382.00 | 2 568 382.00 | | 2 568 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UP Prêts | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608 353.00 | | | 608 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 835 566.00 | | | 1 835 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VB T. V. A. | 291 694.00 | | | 291 694.00 |
VC Groupe et associés | 7 044 779.00 | | | 7 044 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 342 260.00 | 405 270.00 | 936 991.00 | 1 342 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 995 968.00 | 1 995 968.00 | | 1 995 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 298.00 | | | 403 298.00 |
VP Divers | 581.00 | | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 802.00 | 56 802.00 | | 56 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 820 535.00 | 9 210 547.00 | 609 988.00 | 9 820 535.00 |
VW T.V.A. | 335 937.00 | 335 937.00 | | 335 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 413 541.00 | 5 476 551.00 | 936 991.00 | 6 413 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |