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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 612.00 | 40 612.00 | | 40 612.00 |
AH Fonds commercial | 3 902 695.00 | | 3 902 695.00 | 3 902 695.00 |
AP Constructions | 1 512 006.00 | 1 512 006.00 | | 1 512 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 069 380.00 | 2 068 162.00 | 1 218.00 | 2 069 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 006.00 | 1 061 006.00 | | 1 061 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 303 709.00 | 6 670.00 | 2 297 040.00 | 2 303 709.00 |
BF Prêts | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585 730.00 | | 585 730.00 | 585 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 465 521.00 | 4 688 456.00 | 13 777 065.00 | 18 465 521.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 820.00 | 346.00 | 160 474.00 | 160 820.00 |
BZ Autres créances | 11 612 627.00 | | 11 612 627.00 | 11 612 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 621 097.00 | | 621 097.00 | 621 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 957 109.00 | 346.00 | 12 956 763.00 | 12 957 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 422 630.00 | 4 688 802.00 | 26 733 827.00 | 31 422 630.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 988 747.00 | | 6 988 747.00 | 6 988 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 611 378.00 | 10 017 481.00 | | 6 611 378.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 591.00 | 86 591.00 | | 86 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001 748.00 | 1 001 748.00 | | 1 001 748.00 |
DG Autres réserves | 2 018 827.00 | 14 116 589.00 | | 2 018 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 658 140.00 | 1 058 255.00 | | 6 658 140.00 |
DL TOTAL (I) | 16 376 685.00 | 26 280 665.00 | | 16 376 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 952.00 | 535 789.00 | | 150 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 589 883.00 | 3 568 479.00 | | 7 589 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 197.00 | 1 117 584.00 | | 109 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 422 540.00 | 164 471.00 | | 2 422 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 570.00 | 570.00 | | 84 570.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 357 142.00 | 5 386 899.00 | | 10 357 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 733 827.00 | 31 667 564.00 | | 26 733 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 301 884.00 | 5 232 472.00 | | 10 301 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 418 617.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 013 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 432 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 467 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 580 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 596 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 34 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 404 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 749.00 | 180 368.00 | | 23 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 356 354.00 | | | 15 356 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 380 103.00 | 180 368.00 | | 15 380 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 257.00 | 1 350.00 | | 20 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 074 760.00 | | | 7 074 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 095 017.00 | 1 350.00 | | 7 095 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 285 086.00 | 179 018.00 | | 8 285 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 729 115.00 | 351 906.00 | | 2 729 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 919 498.00 | 42 880 839.00 | | 58 919 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 261 358.00 | 41 822 584.00 | | 52 261 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 658 140.00 | 1 058 255.00 | | 6 658 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 245 506.00 | | 208 691.00 | 26 245 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 395 983.00 | 9 879 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 988 676.00 | 18 465 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 221.00 | 3 943 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 589 473.00 | 4 642 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 946 527.00 | | | 3 946 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 024 199.00 | | 207 666.00 | 6 024 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 274 779.00 | | 1 025.00 | 16 274 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 498 525.00 | 64 438.00 | 881 177.00 | 5 498 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 833.00 | | 3 221.00 | 43 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 454 692.00 | 64 438.00 | 877 956.00 | 5 454 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
6T Sur comptes clients | 23 690.00 | 346.00 | 23 690.00 | 23 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 514.00 | 346.00 | 23 844.00 | 30 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 514.00 | 346.00 | 23 844.00 | 30 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 346.00 | 23 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 197.00 | 109 197.00 | | 109 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 307 201.00 | 2 307 201.00 | | 2 307 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 570.00 | 84 570.00 | | 84 570.00 |
UP Prêts | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585 730.00 | | 585 730.00 | 585 730.00 |
UX Autres créances clients | 160 225.00 | 160 225.00 | | 160 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
VC Groupe et associés | 11 559 186.00 | 11 559 186.00 | | 11 559 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 952.00 | 95 694.00 | 55 258.00 | 150 952.00 |
VI Groupe et associés | 7 587 583.00 | 7 587 583.00 | | 7 587 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 270.00 | | | 381 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 866.00 | 69 866.00 | | 69 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 363 377.00 | 11 776 012.00 | 587 365.00 | 12 363 377.00 |
VW T.V.A. | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 357 142.00 | 10 301 884.00 | 55 258.00 | 10 357 142.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |