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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 833.00 | 43 833.00 | | 43 833.00 |
AH Fonds commercial | 3 902 695.00 | | 3 902 695.00 | 3 902 695.00 |
AP Constructions | 1 840 140.00 | 1 823 288.00 | 16 852.00 | 1 840 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 863 112.00 | 2 326 377.00 | 536 735.00 | 2 863 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 638.00 | 1 239 605.00 | 9 034.00 | 1 248 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 304 064.00 | 6 670.00 | 2 297 395.00 | 2 304 064.00 |
BF Prêts | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625 339.00 | | 625 339.00 | 625 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 181 091.00 | 5 439 772.00 | 20 741 318.00 | 26 181 091.00 |
BT Marchandises | 621 289.00 | | 621 289.00 | 621 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 327.00 | 4 019.00 | 150 308.00 | 154 327.00 |
BZ Autres créances | 7 017 464.00 | 155.00 | 7 017 310.00 | 7 017 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 157.00 | | 400 157.00 | 400 157.00 |
CF Disponibilités | 480 408.00 | | 480 408.00 | 480 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 691 054.00 | 4 173.00 | 8 686 881.00 | 8 691 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 872 145.00 | 5 443 946.00 | 29 428 199.00 | 34 872 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 351 634.00 | | 13 351 634.00 | 13 351 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 017 481.00 | 10 017 481.00 | | 10 017 481.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 591.00 | 86 591.00 | | 86 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001 748.00 | 1 001 748.00 | | 1 001 748.00 |
DG Autres réserves | 13 182 654.00 | 11 737 803.00 | | 13 182 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190 120.00 | 1 773 293.00 | | 1 190 120.00 |
DL TOTAL (I) | 25 478 595.00 | 24 616 917.00 | | 25 478 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 530.00 | 1 345 431.00 | | 940 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814 106.00 | 1 998 268.00 | | 1 814 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 304.00 | 2 568 382.00 | | 1 029 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 691.00 | 500 136.00 | | 163 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | 754.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 949 604.00 | 6 413 541.00 | | 3 949 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 428 199.00 | 31 030 458.00 | | 29 428 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 417 015.00 | 6 413 541.00 | | 3 417 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 633 332.00 | | 32 633 332.00 | 32 633 332.00 |
FD Production vendue biens | 3 867 789.00 | | 3 867 789.00 | 3 867 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 501 121.00 | | 36 501 121.00 | 36 501 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 512 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 550 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 358 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 019.00 | |
GE Autres charges | | | 3 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 311 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 737.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379 805.00 | 55 792.00 | | 379 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 049.00 | 55 792.00 | | 385 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 890.00 | 11 648.00 | | 3 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 790.00 | 935.00 | | 39 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 680.00 | 12 583.00 | | 43 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 369.00 | 43 209.00 | | 341 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 383.00 | 529 202.00 | | 406 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 977 368.00 | 33 509 239.00 | | 36 977 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 787 248.00 | 31 735 946.00 | | 35 787 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 190 120.00 | 1 773 293.00 | | 1 190 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 919 053.00 | | 363 639.00 | 25 919 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 440.00 | 16 282 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 601.00 | 26 181 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 946 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 161.00 | 5 951 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 946 527.00 | | | 3 946 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 991 813.00 | | 1 239.00 | 5 991 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 980 712.00 | | 362 400.00 | 15 980 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 409 869.00 | 64 395.00 | 41 161.00 | 5 409 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 366 037.00 | 64 395.00 | 41 161.00 | 5 366 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 304.00 | 1 029 304.00 | | 1 029 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UP Prêts | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625 339.00 | | | 625 339.00 |
UX Autres créances clients | 145 054.00 | | | 145 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VB T. V. A. | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
VC Groupe et associés | 6 893 906.00 | | | 6 893 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 530.00 | 407 940.00 | 532 589.00 | 940 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 811 806.00 | 1 811 806.00 | | 1 811 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 702.00 | | | 404 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 159.00 | | | 103 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 415.00 | | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 789.00 | 62 789.00 | | 62 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 816 175.00 | 7 189 201.00 | 626 974.00 | 7 816 175.00 |
VW T.V.A. | 47 909.00 | 47 909.00 | | 47 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 949 604.00 | 3 417 015.00 | 532 589.00 | 3 949 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |