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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 833.00 | 43 833.00 | | 43 833.00 |
AH Fonds commercial | 3 902 695.00 | | 3 902 695.00 | 3 902 695.00 |
AP Constructions | 1 840 140.00 | 1 828 043.00 | 12 097.00 | 1 840 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 935 421.00 | 2 381 191.00 | 554 230.00 | 2 935 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 638.00 | 1 245 458.00 | 3 180.00 | 1 248 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 304 064.00 | 6 670.00 | 2 297 395.00 | 2 304 064.00 |
BF Prêts | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617 446.00 | | 617 446.00 | 617 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 245 506.00 | 5 505 194.00 | 20 740 312.00 | 26 245 506.00 |
BT Marchandises | 606 507.00 | | 606 507.00 | 606 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 477.00 | 23 690.00 | 278 788.00 | 302 477.00 |
BZ Autres créances | 8 644 694.00 | 155.00 | 8 644 540.00 | 8 644 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 820 100.00 | | 820 100.00 | 820 100.00 |
CF Disponibilités | 518 360.00 | | 518 360.00 | 518 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 959.00 | | 58 959.00 | 58 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 951 097.00 | 23 844.00 | 10 927 252.00 | 10 951 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 196 603.00 | 5 529 038.00 | 31 667 564.00 | 37 196 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 351 634.00 | | 13 351 634.00 | 13 351 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 017 481.00 | 10 017 481.00 | | 10 017 481.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 591.00 | 86 591.00 | | 86 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001 748.00 | 1 001 748.00 | | 1 001 748.00 |
DG Autres réserves | 14 116 589.00 | 13 182 654.00 | | 14 116 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 255.00 | 1 190 120.00 | | 1 058 255.00 |
DL TOTAL (I) | 26 280 665.00 | 25 478 595.00 | | 26 280 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 789.00 | 940 530.00 | | 535 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 568 479.00 | 1 814 106.00 | | 3 568 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 584.00 | 1 029 304.00 | | 1 117 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 471.00 | 163 691.00 | | 164 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 1 404.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 386 899.00 | 3 949 604.00 | | 5 386 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 667 564.00 | 29 428 199.00 | | 31 667 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 232 472.00 | 3 417 015.00 | | 5 232 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 617 863.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 916 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 534 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 628 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 412 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 467 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 690.00 | |
GE Autres charges | | | 102 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 450 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 949.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 368.00 | 5 244.00 | | 180 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 379 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 368.00 | 385 049.00 | | 180 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 38 901.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 43 680.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 018.00 | 341 369.00 | | 179 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 906.00 | 406 383.00 | | 351 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 880 839.00 | 36 977 368.00 | | 42 880 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 822 584.00 | 35 787 248.00 | | 41 822 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 255.00 | 1 190 120.00 | | 1 058 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 181 091.00 | | 102 480.00 | 26 181 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 249.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 815.00 | 2 249.00 | 16 274 779.00 | 35 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 815.00 | 2 249.00 | 26 245 506.00 | 35 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 946 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 024 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 946 527.00 | | | 3 946 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 951 891.00 | | 72 309.00 | 5 951 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 282 672.00 | | 30 171.00 | 16 282 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 433 103.00 | 65 422.00 | | 5 433 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 389 270.00 | 65 422.00 | | 5 389 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 584.00 | 1 117 584.00 | | 1 117 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UP Prêts | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617 446.00 | | 617 446.00 | 617 446.00 |
UX Autres créances clients | 271 450.00 | 271 450.00 | | 271 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
VB T. V. A. | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
VC Groupe et associés | 8 508 349.00 | 8 508 349.00 | | 8 508 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 789.00 | 381 361.00 | 154 428.00 | 535 789.00 |
VI Groupe et associés | 3 566 179.00 | 3 566 179.00 | | 3 566 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 996.00 | | | 402 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 845.00 | 112 845.00 | | 112 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 017.00 | 74 017.00 | | 74 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 959.00 | 58 959.00 | | 58 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 625 211.00 | 9 006 130.00 | 619 081.00 | 9 625 211.00 |
VW T.V.A. | 54 745.00 | 54 745.00 | | 54 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 386 899.00 | 5 232 472.00 | 154 428.00 | 5 386 899.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |