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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 762.00 | | 105 762.00 | 105 762.00 |
AP Constructions | 196 415.00 | 4 735.00 | 191 681.00 | 196 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 516.00 | 1 222.00 | 12 293.00 | 13 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 412.00 | | 229 412.00 | 229 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 210.00 | 5 957.00 | 561 253.00 | 567 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BZ Autres créances | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 868.00 | 4 371.00 | 20 497.00 | 24 868.00 |
CF Disponibilités | 102 159.00 | | 102 159.00 | 102 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 708.00 | 4 371.00 | 124 337.00 | 128 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 918.00 | 10 328.00 | 685 590.00 | 695 918.00 |
CU Autres participations | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 227.00 | 214 227.00 | | 214 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
DG Autres réserves | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
DH Report à nouveau | 19 504.00 | 37 721.00 | | 19 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 292.00 | -18 216.00 | | 52 292.00 |
DL TOTAL (I) | 330 392.00 | 278 101.00 | | 330 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 252.00 | | | 254 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 949.00 | 275 191.00 | | 96 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 997.00 | 2 438.00 | | 3 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 198.00 | 277 629.00 | | 355 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 590.00 | 555 729.00 | | 685 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 923.00 | | | 139 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 051.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 463.00 | 41 941.00 | | 115 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 171.00 | 60 158.00 | | 63 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 292.00 | -18 216.00 | | 52 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 671.00 | | | 264 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 671.00 | | | 264 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 957.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 754.00 | 96 754.00 | | 96 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 412.00 | | | 229 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 252.00 | 38 977.00 | 160 267.00 | 254 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 049.00 | 621.00 | 229 427.00 | 230 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 198.00 | 139 923.00 | 160 267.00 | 355 198.00 |