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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 762.00 | | 105 762.00 | 105 762.00 |
AP Constructions | 196 415.00 | 11 663.00 | 184 752.00 | 196 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 353.00 | 3 280.00 | 11 072.00 | 14 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 036.00 | 86.00 | 1 950.00 | 2 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 259.00 | | 218 259.00 | 218 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 932.00 | 15 030.00 | 543 901.00 | 558 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 867.00 | 3 260.00 | 21 607.00 | 24 867.00 |
CF Disponibilités | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 446.00 | 3 260.00 | 32 186.00 | 35 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 379.00 | 18 290.00 | 576 088.00 | 594 379.00 |
CU Autres participations | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 227.00 | | | 214 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
DG Autres réserves | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
DH Report à nouveau | 71 796.00 | | | 71 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
DL TOTAL (I) | 339 924.00 | | | 339 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 274.00 | | | 215 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 164.00 | | | 236 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 088.00 | | | 576 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 297.00 | | | 60 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 210.00 | | | 567 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 693.00 | | | 315 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 517.00 | | | 251 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 957.00 | 9 074.00 | | 5 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 957.00 | 9 074.00 | | 5 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218 259.00 | | | 218 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 275.00 | 39 408.00 | 162 039.00 | 215 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 977.00 | | | 38 977.00 |
VP Divers | 60.00 | | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 334.00 | 60.00 | 218 274.00 | 218 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 164.00 | 60 298.00 | 162 039.00 | 236 164.00 |