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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 762.00 | | 105 762.00 | 105 762.00 |
AP Constructions | 196 415.00 | 25 520.00 | 170 895.00 | 196 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 752.00 | 8 541.00 | 9 211.00 | 17 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 179.00 | 1 828.00 | 1 350.00 | 3 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 613.00 | | 105 613.00 | 105 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 247.00 | 35 890.00 | 394 357.00 | 430 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 852.00 | 8 659.00 | 26 193.00 | 34 852.00 |
CF Disponibilités | 85 463.00 | | 85 463.00 | 85 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 939.00 | 8 659.00 | 114 280.00 | 122 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 187.00 | 44 549.00 | 508 638.00 | 553 187.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 227.00 | | | 214 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
DG Autres réserves | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
DH Report à nouveau | 87 561.00 | | | 87 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
DL TOTAL (I) | 356 584.00 | | | 356 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 022.00 | | | 136 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 054.00 | | | 152 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 638.00 | | | 508 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 316.00 | | | 56 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 915.00 | | | -1 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 036.00 | | | 66 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 609.00 | | | 55 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 550.00 | | 29 425.00 | 541 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 726.00 | 107 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 726.00 | 430 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 510.00 | | 599.00 | 322 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 039.00 | | 28 826.00 | 219 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 391.00 | 10 499.00 | 35 890.00 | 25 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 391.00 | 10 499.00 | 35 890.00 | 25 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 614.00 | | 105 614.00 | 105 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 022.00 | 40 285.00 | 95 738.00 | 136 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 253.00 | 2 624.00 | 105 629.00 | 108 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 054.00 | 56 316.00 | 95 738.00 | 152 054.00 |