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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 105 762.00 | | 105 762.00 | 105 762.00 |
AP Constructions | 196 415.00 | 18 592.00 | 177 824.00 | 196 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 154.00 | 5 878.00 | 11 275.00 | 17 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 180.00 | 921.00 | 2 258.00 | 3 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 934.00 | | 196 934.00 | 196 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 550.00 | 25 391.00 | 516 158.00 | 541 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 868.00 | 8 191.00 | 16 677.00 | 24 868.00 |
CF Disponibilités | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 005.00 | 8 191.00 | 26 814.00 | 35 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 555.00 | 33 582.00 | 542 972.00 | 576 555.00 |
CU Autres participations | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 227.00 | 214 227.00 | | 214 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
DG Autres réserves | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
DH Report à nouveau | 81 328.00 | 71 796.00 | | 81 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 233.00 | 9 532.00 | | 6 233.00 |
DL TOTAL (I) | 346 158.00 | 339 924.00 | | 346 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 866.00 | 215 275.00 | | 175 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 323.00 | 17 298.00 | | 17 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 313.00 | | 2 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491.00 | 1 278.00 | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 815.00 | 236 164.00 | | 196 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 972.00 | 576 089.00 | | 542 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 022.00 | 175 866.00 | | 136 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 1 278.00 | | 1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 882.00 | 40 411.00 | | 41 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 649.00 | 30 879.00 | | 35 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 233.00 | 9 532.00 | | 6 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 932.00 | | 5 090.00 | 558 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 082.00 | 219 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 082.00 | 541 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 568.00 | | 3 943.00 | 318 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 364.00 | | 1 147.00 | 240 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 031.00 | 10 361.00 | | 15 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 031.00 | 10 361.00 | | 15 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 934.00 | | 196 934.00 | 196 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 866.00 | 39 844.00 | 136 022.00 | 175 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 009.00 | 60.00 | 196 949.00 | 197 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 815.00 | 60 793.00 | 136 022.00 | 196 815.00 |