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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 563.00 | 29 465.00 | 1 098.00 | 30 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 656.00 | 14 224.00 | 14 431.00 | 28 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 636.00 | 50 423.00 | 16 213.00 | 66 636.00 |
BT Marchandises | 259 553.00 | | 259 553.00 | 259 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 426.00 | 238.00 | 13 188.00 | 13 426.00 |
BZ Autres créances | 62 978.00 | | 62 978.00 | 62 978.00 |
CF Disponibilités | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 542.00 | 238.00 | 356 304.00 | 356 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 178.00 | 50 661.00 | 372 517.00 | 423 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -987 431.00 | | | -987 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
DL TOTAL (I) | -933 203.00 | | | -933 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 148.00 | | | 87 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 725.00 | | | 129 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 162.00 | | | 68 162.00 |
EA Autres dettes | 464 685.00 | | | 464 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 720.00 | | | 1 305 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 517.00 | | | 372 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 720.00 | | | 1 305 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 148.00 | | | 87 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 630 548.00 | | 2 630 548.00 | 2 630 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 548.00 | | 2 630 548.00 | 2 630 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 139 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357.00 | | | 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 205.00 | | | 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 462.00 | | | -10 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 367.00 | | | 2 634 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 900.00 | | | 2 620 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 056.00 | | 9 580.00 | 57 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 639.00 | | 9 580.00 | 49 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 796.00 | 2 626.00 | | 47 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 063.00 | 2 626.00 | | 41 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 757.00 | 238.00 | 757.00 | 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757.00 | 238.00 | 757.00 | 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757.00 | 238.00 | 757.00 | 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238.00 | 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 725.00 | 129 725.00 | | 129 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 685.00 | 464 685.00 | | 464 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262.00 | | | 262.00 |
VB T. V. A. | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VC Groupe et associés | 40 989.00 | | | 40 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 148.00 | 87 148.00 | | 87 148.00 |
VI Groupe et associés | 556 000.00 | 556 000.00 | | 556 000.00 |
VP Divers | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 359.00 | 80 859.00 | 500.00 | 81 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 720.00 | 1 305 720.00 | | 1 305 720.00 |