| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 841.00 | 2 253.00 | 588.00 | 2 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 624.00 | 85 836.00 | 253 788.00 | 339 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 995.00 | 49 015.00 | 311 980.00 | 360 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 143.00 | 137 104.00 | 567 040.00 | 704 143.00 |
BT Marchandises | 256 831.00 | | 256 831.00 | 256 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 238 639.00 | | 238 639.00 | 238 639.00 |
CF Disponibilités | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 523.00 | | 507 523.00 | 507 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 667.00 | 137 104.00 | 1 074 563.00 | 1 211 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -804 300.00 | -1 091 099.00 | | -804 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 708.00 | 286 799.00 | | 32 708.00 |
DL TOTAL (I) | -730 830.00 | -763 538.00 | | -730 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 152.00 | 421.00 | | 257 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 054.00 | 656 054.00 | | 1 026 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 689.00 | 1 338 333.00 | | 225 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 039.00 | 70 798.00 | | 58 039.00 |
EA Autres dettes | 71 792.00 | 181 431.00 | | 71 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 667.00 | 333 333.00 | | 166 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 393.00 | 2 580 369.00 | | 1 805 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 563.00 | 1 816 831.00 | | 1 074 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 745 248.00 | | 2 745 248.00 | 2 745 248.00 |
FG Production vendue services | -13 110.00 | | -13 110.00 | -13 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 138.00 | | 2 732 138.00 | 2 732 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 913 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 116 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 985.00 | |
GE Autres charges | | | 43 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 844.00 | 5 065.00 | | 5 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 286 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 844.00 | 291 492.00 | | 5 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 696.00 | 862.00 | | 3 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 696.00 | 4 032.00 | | 3 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 148.00 | 287 459.00 | | 2 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 819.00 | 2 834 637.00 | | 2 923 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 110.00 | 2 547 838.00 | | 2 891 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 708.00 | 286 798.00 | | 32 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 778.00 | | 24 366.00 | 679 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 253.00 | | 24 366.00 | 676 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 119.00 | 81 985.00 | | 55 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 333.00 | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 200.00 | 81 651.00 | | 53 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 689.00 | 225 689.00 | | 225 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 792.00 | 71 792.00 | | 71 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 667.00 | 166 667.00 | | 166 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 152.00 | 257 152.00 | | 257 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 054.00 | 1 026 054.00 | | 1 026 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 568.00 | 222 568.00 | | 222 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 091.00 | 239 591.00 | 500.00 | 240 091.00 |
VW T.V.A. | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 393.00 | 1 805 393.00 | | 1 805 393.00 |