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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 841.00 | 1 919.00 | 921.00 | 2 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 269.00 | 40 733.00 | 279 535.00 | 320 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 983.00 | 12 466.00 | 343 517.00 | 355 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 777.00 | 55 119.00 | 624 658.00 | 679 777.00 |
BT Marchandises | 287 908.00 | | 287 908.00 | 287 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 780.00 | | 100 780.00 | 100 780.00 |
BZ Autres créances | 82 946.00 | | 82 946.00 | 82 946.00 |
CF Disponibilités | 720 537.00 | | 720 537.00 | 720 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 192 172.00 | | 1 192 172.00 | 1 192 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 950.00 | 55 119.00 | 1 816 830.00 | 1 871 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 091 099.00 | -973 964.00 | | -1 091 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 798.00 | -117 134.00 | | 286 798.00 |
DL TOTAL (I) | -763 538.00 | -1 050 337.00 | | -763 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 90 731.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 054.00 | 556 054.00 | | 656 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 332.00 | 184 062.00 | | 1 338 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 797.00 | 52 055.00 | | 70 797.00 |
EA Autres dettes | 181 430.00 | 559 124.00 | | 181 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 368.00 | 1 442 027.00 | | 2 580 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 830.00 | 391 690.00 | | 1 816 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 328 623.00 | | 2 328 623.00 | 2 328 623.00 |
FG Production vendue services | -5 388.00 | | -5 388.00 | -5 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 235.00 | | 2 323 235.00 | 2 323 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 021 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 740.00 | |
GE Autres charges | | | 10 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 065.00 | 1 742.00 | | 5 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 427.00 | 286 427.00 | | 286 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 492.00 | 1 742.00 | | 291 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | 487.00 | | 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 032.00 | 487.00 | | 4 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 459.00 | 1 255.00 | | 287 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 637.00 | 2 313 107.00 | | 2 834 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 838.00 | 2 430 241.00 | | 2 547 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 798.00 | -117 134.00 | | 286 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 636.00 | | 637 166.00 | 66 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 025.00 | 679 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 892.00 | 2 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 133.00 | 676 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 733.00 | | 1 000.00 | 6 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 219.00 | | 636 166.00 | 59 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 233.00 | 22 740.00 | 20 854.00 | 53 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 733.00 | 79.00 | 4 892.00 | 6 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 500.00 | 22 662.00 | 15 962.00 | 46 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 333.00 | 1 338 333.00 | | 1 338 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 431.00 | 181 431.00 | | 181 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 100 780.00 | 100 780.00 | | 100 780.00 |
VB T. V. A. | 62 662.00 | 62 662.00 | | 62 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 656 054.00 | 656 054.00 | | 656 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 227.00 | 183 727.00 | 500.00 | 184 227.00 |
VW T.V.A. | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 369.00 | 2 580 369.00 | | 2 580 369.00 |