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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 563.00 | 30 155.00 | 408.00 | 30 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 655.00 | 16 345.00 | 12 310.00 | 28 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 635.00 | 53 233.00 | 13 402.00 | 66 635.00 |
BT Marchandises | 204 469.00 | | 204 469.00 | 204 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 151.00 | | 74 151.00 | 74 151.00 |
BZ Autres créances | 79 225.00 | | 79 225.00 | 79 225.00 |
CF Disponibilités | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 287.00 | | 378 287.00 | 378 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 923.00 | 53 233.00 | 391 690.00 | 444 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -973 964.00 | -987 431.00 | | -973 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 134.00 | 13 466.00 | | -117 134.00 |
DL TOTAL (I) | -1 050 337.00 | -933 202.00 | | -1 050 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 731.00 | 87 148.00 | | 90 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 054.00 | 556 000.00 | | 556 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 062.00 | 129 724.00 | | 184 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 055.00 | 68 162.00 | | 52 055.00 |
EA Autres dettes | 559 124.00 | 464 684.00 | | 559 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 027.00 | 1 305 719.00 | | 1 442 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 690.00 | 372 517.00 | | 391 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 311 123.00 | | 2 311 123.00 | 2 311 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 123.00 | | 2 311 123.00 | 2 311 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 881 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 742.00 | 2 705.00 | | 1 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 742.00 | 2 705.00 | | 1 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 13 168.00 | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 13 168.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 255.00 | -10 462.00 | | 1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 107.00 | 2 634 366.00 | | 2 313 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 241.00 | 2 620 900.00 | | 2 430 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 134.00 | 13 466.00 | | -117 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 636.00 | | | 66 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 219.00 | | | 59 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 423.00 | 2 811.00 | | 50 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 690.00 | 2 811.00 | | 43 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 062.00 | 184 062.00 | | 184 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 125.00 | 559 125.00 | | 559 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 74 152.00 | | | 74 152.00 |
VB T. V. A. | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
VC Groupe et associés | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 731.00 | 90 731.00 | | 90 731.00 |
VI Groupe et associés | 556 054.00 | 556 054.00 | | 556 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 938.00 | 153 438.00 | 500.00 | 153 938.00 |
VW T.V.A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 027.00 | 1 442 027.00 | | 1 442 027.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |