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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 283.00 | | 437 283.00 | 437 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
BZ Autres créances | 180 358.00 | | 180 358.00 | 180 358.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 299.00 | | 212 299.00 | 212 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 582.00 | | 649 582.00 | 649 582.00 |
CU Autres participations | 435 389.00 | | 435 389.00 | 435 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 457 267.00 | | | 457 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
DL TOTAL (I) | 641 573.00 | | | 641 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581.00 | | | 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 582.00 | | | 649 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 240.00 | | 54 240.00 | 54 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 240.00 | | 54 240.00 | 54 240.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 313.00 | | | 54 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 343.00 | | 2 593.00 | 456 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 893.00 | | 437 283.00 | 1 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 893.00 | 19 760.00 | 437 283.00 | 1 893.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 760.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 583.00 | | 2 593.00 | 436 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
UX Autres créances clients | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | | | 547.00 |
VC Groupe et associés | 179 811.00 | | | 179 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 098.00 | 206 098.00 | | 206 098.00 |
VW T.V.A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
ST Autres comptes | 338.00 | | | 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 422.00 | | | 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388.00 | | | 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |