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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 196.00 | 5 803.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 833.00 | 6 507.00 | 13 325.00 | 19 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 065.00 | | 76 065.00 | 76 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 181.00 | 6 704.00 | 532 477.00 | 539 181.00 |
BZ Autres créances | 196 204.00 | | 196 204.00 | 196 204.00 |
CF Disponibilités | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 134.00 | | 197 134.00 | 197 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 316.00 | 6 704.00 | 729 612.00 | 736 316.00 |
CU Autres participations | 435 389.00 | | 435 389.00 | 435 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 538 664.00 | | | 538 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
DL TOTAL (I) | 721 225.00 | | | 721 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483.00 | | | 483.00 |
EA Autres dettes | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 612.00 | | | 729 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 240.00 | | 54 240.00 | 54 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 240.00 | | 54 240.00 | 54 240.00 |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 513.00 | | | 54 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 348.00 | | 25 833.00 | 513 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 348.00 | | | 513 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 704.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 065.00 | | 76 065.00 | 76 065.00 |
VB T. V. A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VC Groupe et associés | 193 825.00 | 193 825.00 | | 193 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 269.00 | 196 204.00 | 76 065.00 | 272 269.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |