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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 261 000.00 | 6 744.00 | 254 255.00 | 261 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 1 396.00 | 4 603.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 833.00 | 9 174.00 | 10 659.00 | 19 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 065.00 | | 76 065.00 | 76 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 181.00 | 17 314.00 | 811 867.00 | 829 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BZ Autres créances | 258 597.00 | | 258 597.00 | 258 597.00 |
CF Disponibilités | 121 712.00 | | 121 712.00 | 121 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 958.00 | | 380 958.00 | 380 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 140.00 | 17 314.00 | 1 192 825.00 | 1 210 140.00 |
CU Autres participations | 435 389.00 | | 435 389.00 | 435 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 578 225.00 | | | 578 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 148.00 | | | -19 148.00 |
DL TOTAL (I) | 702 077.00 | | | 702 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 238.00 | | | 230 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 824.00 | | | 50 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877.00 | | | 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108.00 | | | 108.00 |
EA Autres dettes | 208 700.00 | | | 208 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 748.00 | | | 490 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 825.00 | | | 1 192 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 259.00 | | | 304 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 016.00 | | | -5 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 632.00 | | | 40 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 148.00 | | | -19 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 181.00 | | 290 000.00 | 539 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 833.00 | | 290 000.00 | 25 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 348.00 | | | 513 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 704.00 | 10 610.00 | | 6 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 704.00 | 10 610.00 | | 6 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 700.00 | 208 700.00 | | 208 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 065.00 | | 76 065.00 | 76 065.00 |
UX Autres créances clients | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VC Groupe et associés | 154 967.00 | 154 967.00 | | 154 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 238.00 | 43 749.00 | 146 910.00 | 230 238.00 |
VI Groupe et associés | 50 824.00 | 50 824.00 | | 50 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VP Divers | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 597.00 | 85 597.00 | | 85 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 310.00 | 259 245.00 | 76 065.00 | 335 310.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 748.00 | 304 259.00 | 146 910.00 | 490 748.00 |