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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 261 000.00 | 29 393.00 | 231 606.00 | 261 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 3 796.00 | 2 203.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 833.00 | 14 507.00 | 5 325.00 | 19 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 952.00 | | 296 952.00 | 296 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 175.00 | 47 697.00 | 1 000 477.00 | 1 048 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
BZ Autres créances | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CF Disponibilités | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 499.00 | | 27 499.00 | 27 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 674.00 | 47 697.00 | 1 027 976.00 | 1 075 674.00 |
CU Autres participations | 435 389.00 | | 435 389.00 | 435 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 568 960.00 | | | 568 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
DL TOTAL (I) | 722 059.00 | | | 722 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 767.00 | | | 168 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632.00 | | | 632.00 |
EA Autres dettes | 128 107.00 | | | 128 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 917.00 | | | 305 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 976.00 | | | 1 027 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 979.00 | | | 171 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 044.00 | | 42 044.00 | 42 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 044.00 | | 42 044.00 | 42 044.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | | | 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069.00 | | | -1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 896.00 | | | 42 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 797.00 | | | 32 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 069.00 | | | 1 056 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 1 893.00 | 732 342.00 | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 1 893.00 | 1 048 175.00 | 6 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 833.00 | | | 315 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 235.00 | | | 740 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 506.00 | 15 191.00 | | 32 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 506.00 | 15 191.00 | | 32 506.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 107.00 | 128 107.00 | | 128 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 296 952.00 | | 296 952.00 | 296 952.00 |
UX Autres créances clients | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 767.00 | 34 829.00 | 99 431.00 | 168 767.00 |
VI Groupe et associés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
VP Divers | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 482.00 | 21 529.00 | 296 952.00 | 318 482.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 917.00 | 171 979.00 | 99 431.00 | 305 917.00 |