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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
AH Fonds commercial | 807 000.00 | | 807 000.00 | 807 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 793.00 | 3 624.00 | 169.00 | 3 793.00 |
BF Prêts | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 355.00 | 15 269.00 | 811 086.00 | 826 355.00 |
BT Marchandises | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 739.00 | | 26 739.00 | 26 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 751.00 | | 91 751.00 | 91 751.00 |
BZ Autres créances | 34 717.00 | | 34 717.00 | 34 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 394 882.00 | | 1 394 882.00 | 1 394 882.00 |
CF Disponibilités | 166 347.00 | | 166 347.00 | 166 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 352.00 | | 1 715 352.00 | 1 715 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 708.00 | 15 269.00 | 2 526 439.00 | 2 541 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 469 020.00 | 1 273 715.00 | | 1 469 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 669.00 | 195 305.00 | | 241 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 689.00 | 1 480 020.00 | | 1 721 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 517.00 | 541 557.00 | | 487 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 904.00 | 150 501.00 | | 127 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 686.00 | 153 135.00 | | 186 686.00 |
EA Autres dettes | 2 643.00 | 2 729.00 | | 2 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 750.00 | 847 922.00 | | 804 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 439.00 | 2 327 942.00 | | 2 526 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 750.00 | 361 922.00 | | 372 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 287.00 | | | 837 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 082.00 | 3 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 931.00 | 826 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 849.00 | 3 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 645.00 | | | 818 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 982.00 | 136.00 | 2 849.00 | 17 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 337.00 | 136.00 | 2 849.00 | 6 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486 000.00 | 54 000.00 | 216 000.00 | 486 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 904.00 | 127 904.00 | | 127 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 242.00 | 61 242.00 | | 61 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 644.00 | 62 644.00 | | 62 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UP Prêts | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
UX Autres créances clients | 91 751.00 | | | 91 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VB T. V. A. | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 000.00 | 54 000.00 | 216 000.00 | 486 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 653.00 | 130 653.00 | | 130 653.00 |
VW T.V.A. | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 750.00 | 426 750.00 | 432 000.00 | 1 290 750.00 |