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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 839.00 | 720.00 | 4 118.00 | 4 839.00 |
BZ Autres créances | 45 707.00 | | 45 707.00 | 45 707.00 |
CF Disponibilités | 1 441 852.00 | | 1 441 852.00 | 1 441 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 494 138.00 | 720.00 | 1 493 417.00 | 1 494 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 138.00 | 720.00 | 1 493 417.00 | 1 494 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 5 800.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 407 779.00 | 1 382 865.00 | | 407 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 938.00 | 49 713.00 | | -31 938.00 |
DL TOTAL (I) | 378 440.00 | 1 439 379.00 | | 378 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 701.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 304.00 | 379 304.00 | | 1 030 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 357.00 | 206 653.00 | | 16 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 383.00 | 86 547.00 | | 23 383.00 |
EA Autres dettes | 44 932.00 | 8 051.00 | | 44 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 977.00 | 686 258.00 | | 1 114 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 417.00 | 2 125 637.00 | | 1 493 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 977.00 | 362 258.00 | | 1 114 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 721.00 | | | 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721.00 | | | 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721.00 | | | 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 933.00 | 44 933.00 | | 44 933.00 |
UX Autres créances clients | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 030 305.00 | 1 030 305.00 | | 1 030 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 547.00 | 50 547.00 | | 50 547.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 977.00 | 1 114 977.00 | | 1 114 977.00 |