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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 668.00 | 720.00 | 220 947.00 | 221 668.00 |
BZ Autres créances | 862 396.00 | | 862 396.00 | 862 396.00 |
CF Disponibilités | 1 037 874.00 | | 1 037 874.00 | 1 037 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 357.00 | 720.00 | 2 125 637.00 | 2 126 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 357.00 | 720.00 | 2 125 637.00 | 2 126 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 382 865.00 | 1 115 224.00 | | 1 382 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 713.00 | 267 640.00 | | 49 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 379.00 | 1 389 665.00 | | 1 439 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 304.00 | 379 270.00 | | 379 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 653.00 | 147 954.00 | | 206 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 547.00 | 162 948.00 | | 86 547.00 |
EA Autres dettes | 8 051.00 | 2 619.00 | | 8 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 258.00 | 692 793.00 | | 686 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 637.00 | 2 082 458.00 | | 2 125 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 258.00 | 368 793.00 | | 362 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 667.00 | | | 826 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 826 667.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 818 645.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 022.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 645.00 | | | 818 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 660.00 | 947.00 | 18 606.00 | 17 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 015.00 | 947.00 | 6 961.00 | 6 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 234.00 | 487.00 | | 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234.00 | 487.00 | | 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234.00 | 487.00 | | 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 000.00 | 54 000.00 | 216 000.00 | 378 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 653.00 | 206 653.00 | | 206 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
UX Autres créances clients | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VI Groupe et associés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 474.00 | 31 474.00 | | 31 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806 465.00 | 806 465.00 | | 806 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 205.00 | 1 084 205.00 | | 1 084 205.00 |
VW T.V.A. | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 258.00 | 362 258.00 | 216 000.00 | 686 258.00 |