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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
AH Fonds commercial | 807 000.00 | | 807 000.00 | 807 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 021.00 | 6 014.00 | 2 007.00 | 8 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 666.00 | 17 659.00 | 809 007.00 | 826 666.00 |
BT Marchandises | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 950.00 | 233.00 | 238 716.00 | 238 950.00 |
BZ Autres créances | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 953 340.00 | | 953 340.00 | 953 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 685.00 | 233.00 | 1 273 451.00 | 1 273 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 352.00 | 17 893.00 | 2 082 458.00 | 2 100 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | 10 000.00 | | 5 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 115 224.00 | 1 710 688.00 | | 1 115 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 640.00 | 212 825.00 | | 267 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 665.00 | 1 934 514.00 | | 1 389 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 270.00 | 433 052.00 | | 379 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 954.00 | 177 623.00 | | 147 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 948.00 | 142 430.00 | | 162 948.00 |
EA Autres dettes | 2 619.00 | 2 631.00 | | 2 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 793.00 | 755 739.00 | | 692 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 458.00 | 2 690 253.00 | | 2 082 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 793.00 | 377 739.00 | | 368 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 780.00 | | | 829 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 113.00 | 826 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 113.00 | 8 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 645.00 | | | 818 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 216.00 | 3 557.00 | 3 113.00 | 17 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 571.00 | 3 557.00 | 3 113.00 | 5 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 234.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 234.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 234.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 000.00 | 54 000.00 | 216 000.00 | 378 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 955.00 | 147 955.00 | | 147 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 801.00 | 62 801.00 | | 62 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 815.00 | 47 815.00 | | 47 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 238 389.00 | 238 389.00 | | 238 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 831.00 | 295 831.00 | | 295 831.00 |
VW T.V.A. | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 793.00 | 368 793.00 | 216 000.00 | 692 793.00 |