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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 809.00 | | 187 809.00 | 187 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 673.00 | 25 498.00 | 9 175.00 | 34 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 083.00 | 54 272.00 | 24 811.00 | 79 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 214.00 | 79 770.00 | 235 444.00 | 315 214.00 |
BT Marchandises | 87 851.00 | | 87 851.00 | 87 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 943.00 | 379.00 | 54 565.00 | 54 943.00 |
BZ Autres créances | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 884.00 | | 58 884.00 | 58 884.00 |
CF Disponibilités | 99 045.00 | | 99 045.00 | 99 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 820.00 | 379.00 | 319 441.00 | 319 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 035.00 | 80 149.00 | 554 886.00 | 635 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 246 099.00 | 225 032.00 | | 246 099.00 |
DH Report à nouveau | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 560.00 | 21 068.00 | | 18 560.00 |
DL TOTAL (I) | 359 826.00 | 341 266.00 | | 359 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 067.00 | 8 087.00 | | 5 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 741.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 330.00 | 60 312.00 | | 120 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 662.00 | 79 685.00 | | 69 662.00 |
EA Autres dettes | | 2 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 059.00 | 152 831.00 | | 195 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 886.00 | 494 097.00 | | 554 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 371.00 | | 3 843.00 | 311 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 809.00 | | | 187 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 912.00 | | 3 843.00 | 109 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 263.00 | 10 507.00 | | 69 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 263.00 | 10 507.00 | | 69 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 379.00 | | | 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379.00 | | | 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379.00 | | | 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 330.00 | 120 330.00 | | 120 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 54 490.00 | | | 54 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 453.00 | | | 453.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VI Groupe et associés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 690.00 | 74 040.00 | 13 650.00 | 87 690.00 |
VW T.V.A. | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 059.00 | 195 059.00 | | 195 059.00 |