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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 809.00 | | 187 809.00 | 187 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 953.00 | 26 545.00 | 14 408.00 | 40 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 437.00 | 64 400.00 | 18 036.00 | 82 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 848.00 | 90 945.00 | 233 903.00 | 324 848.00 |
BT Marchandises | 99 950.00 | | 99 950.00 | 99 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 908.00 | | 86 908.00 | 86 908.00 |
BZ Autres créances | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 091.00 | 384.00 | 38 707.00 | 39 091.00 |
CF Disponibilités | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 814.00 | 384.00 | 277 430.00 | 277 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 663.00 | 91 329.00 | 511 333.00 | 602 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 304 514.00 | 264 659.00 | | 304 514.00 |
DH Report à nouveau | | 40 167.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 665.00 | -312.00 | | 23 665.00 |
DL TOTAL (I) | 383 179.00 | 359 514.00 | | 383 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 807.00 | 2 437.00 | | 6 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 339.00 | 130 228.00 | | 66 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 009.00 | 57 729.00 | | 55 009.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 155.00 | 191 394.00 | | 128 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 333.00 | 550 907.00 | | 511 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 713.00 | | 8 435.00 | 319 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 324 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 123 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 809.00 | | | 187 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 254.00 | | 8 435.00 | 118 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 969.00 | 8 206.00 | 3 231.00 | 85 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 969.00 | 8 206.00 | 3 231.00 | 85 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 384.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 384.00 | | |
UG ‐ Financières | | 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 339.00 | 66 339.00 | | 66 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 86 908.00 | | | 86 908.00 |
VB T. V. A. | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VI Groupe et associés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 611.00 | 109 961.00 | 13 650.00 | 123 611.00 |
VW T.V.A. | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 155.00 | 128 155.00 | | 128 155.00 |