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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 809.00 | | 187 809.00 | 187 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 393.00 | 25 286.00 | 10 107.00 | 35 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 862.00 | 60 683.00 | 22 178.00 | 82 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 713.00 | 85 969.00 | 233 744.00 | 319 713.00 |
BT Marchandises | 113 150.00 | | 113 150.00 | 113 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 917.00 | | 76 917.00 | 76 917.00 |
BZ Autres créances | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 091.00 | | 39 091.00 | 39 091.00 |
CF Disponibilités | 66 067.00 | | 66 067.00 | 66 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 163.00 | | 317 163.00 | 317 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 877.00 | 85 969.00 | 550 907.00 | 636 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 264 659.00 | 246 099.00 | | 264 659.00 |
DH Report à nouveau | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312.00 | 18 560.00 | | -312.00 |
DL TOTAL (I) | 359 514.00 | 359 826.00 | | 359 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437.00 | 5 067.00 | | 2 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 228.00 | 120 330.00 | | 130 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 729.00 | 69 662.00 | | 57 729.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 394.00 | 195 059.00 | | 191 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 907.00 | 554 886.00 | | 550 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 214.00 | | 7 849.00 | 315 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350.00 | 319 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 350.00 | 118 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 809.00 | | | 187 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 755.00 | | 7 849.00 | 113 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 770.00 | 9 191.00 | 2 992.00 | 79 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 770.00 | 9 191.00 | 2 992.00 | 79 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 228.00 | 130 228.00 | | 130 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 76 917.00 | | | 76 917.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VI Groupe et associés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 506.00 | 98 856.00 | 13 650.00 | 112 506.00 |
VW T.V.A. | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 394.00 | 191 394.00 | | 191 394.00 |