| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 809.00 | | 187 809.00 | 187 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 740.00 | 28 548.00 | 12 192.00 | 40 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 744.00 | 68 281.00 | 12 462.00 | 80 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 942.00 | 96 829.00 | 226 114.00 | 322 942.00 |
BT Marchandises | 113 014.00 | | 113 014.00 | 113 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 322.00 | | 87 322.00 | 87 322.00 |
BZ Autres créances | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 091.00 | 563.00 | 38 528.00 | 39 091.00 |
CF Disponibilités | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 626.00 | 563.00 | 296 063.00 | 296 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 568.00 | 97 391.00 | 522 177.00 | 619 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 324 189.00 | 304 514.00 | | 324 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 480.00 | 23 665.00 | | -9 480.00 |
DL TOTAL (I) | 369 708.00 | 383 179.00 | | 369 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 6 807.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 411.00 | 66 339.00 | | 105 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 534.00 | 55 009.00 | | 44 534.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 469.00 | 128 155.00 | | 152 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 177.00 | 511 333.00 | | 522 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 848.00 | | 1 319.00 | 324 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 225.00 | 322 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 225.00 | 121 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 809.00 | | | 187 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 389.00 | | 1 319.00 | 123 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 945.00 | 8 213.00 | 2 330.00 | 90 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 945.00 | 8 213.00 | 2 330.00 | 90 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 384.00 | 563.00 | 384.00 | 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384.00 | 563.00 | 384.00 | 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384.00 | 563.00 | 384.00 | 384.00 |
UG ‐ Financières | | 563.00 | 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 411.00 | 105 411.00 | | 105 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 87 322.00 | 87 322.00 | | 87 322.00 |
VB T. V. A. | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 189.00 | 110 539.00 | 13 650.00 | 124 189.00 |
VW T.V.A. | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 469.00 | 152 469.00 | | 152 469.00 |