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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 645.00 | 16 758.00 | 26 887.00 | 43 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 922.00 | 113 710.00 | 199 212.00 | 312 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 627.00 | 130 468.00 | 226 159.00 | 356 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 213.00 | 16 203.00 | 744 011.00 | 760 213.00 |
BZ Autres créances | 108 242.00 | | 108 242.00 | 108 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 114.00 | | 98 114.00 | 98 114.00 |
CF Disponibilités | 61 715.00 | | 61 715.00 | 61 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 911.00 | 16 203.00 | 1 036 708.00 | 1 052 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 538.00 | 146 671.00 | 1 262 867.00 | 1 409 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 369 600.00 | | | 369 600.00 |
DH Report à nouveau | 171.00 | | | 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 519.00 | | | 50 519.00 |
DL TOTAL (I) | 530 289.00 | | | 530 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 368.00 | | | 86 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 990.00 | | | 426 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 416.00 | | | 185 416.00 |
EA Autres dettes | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 578.00 | | | 732 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 867.00 | | | 1 262 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 063.00 | | | 693 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 557 877.00 | | 1 557 877.00 | 1 557 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 877.00 | | 1 557 877.00 | 1 557 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 268.00 | |
GE Autres charges | | | 32 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 999.00 | | | 43 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 210.00 | | | 1 610 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 692.00 | | | 1 559 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 519.00 | | | 50 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 740.00 | | 116 550.00 | 261 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 663.00 | 356 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 663.00 | 356 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 680.00 | | 116 550.00 | 261 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 466.00 | 56 268.00 | 20 267.00 | 94 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 466.00 | 56 268.00 | 20 267.00 | 94 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 427.00 | | 32 224.00 | 48 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 427.00 | | 32 224.00 | 48 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 427.00 | | 32 224.00 | 48 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 990.00 | 426 990.00 | | 426 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 731.00 | 71 731.00 | | 71 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 464.00 | 81 464.00 | | 81 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 740 835.00 | | | 740 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
VB T. V. A. | 108 092.00 | | | 108 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 842.00 | 31 327.00 | 39 515.00 | 70 842.00 |
VI Groupe et associés | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 515.00 | 868 455.00 | 60.00 | 868 515.00 |
VW T.V.A. | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 578.00 | 693 063.00 | 39 515.00 | 732 578.00 |