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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 440.00 | 66 154.00 | 87 286.00 | 153 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 053.00 | 197 056.00 | 213 996.00 | 411 053.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 683.00 | 263 211.00 | 315 472.00 | 578 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 452.00 | 25 912.00 | 382 540.00 | 408 452.00 |
BZ Autres créances | 141 172.00 | | 141 172.00 | 141 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 952.00 | | 200 952.00 | 200 952.00 |
CF Disponibilités | 224 189.00 | | 224 189.00 | 224 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 998.00 | 25 912.00 | 970 086.00 | 995 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 681.00 | 289 123.00 | 1 285 558.00 | 1 574 681.00 |
CU Autres participations | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 553 200.00 | | | 553 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 199.00 | | | 118 199.00 |
DL TOTAL (I) | 782 885.00 | | | 782 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 232.00 | | | 245 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 393.00 | | | 180 393.00 |
EA Autres dettes | 45 773.00 | | | 45 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 673.00 | | | 502 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 558.00 | | | 1 285 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 953.00 | | | 499 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 242.00 | 100 675.00 | 8 707.00 | 171 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 242.00 | 100 675.00 | 8 707.00 | 171 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 486.00 | 13 700.00 | 1 273.00 | 13 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 486.00 | 13 700.00 | 1 273.00 | 13 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 486.00 | 13 700.00 | 1 273.00 | 13 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 232.00 | 245 232.00 | | 245 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
UX Autres créances clients | 554 811.00 | 554 811.00 | | 554 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 477.00 | 25 757.00 | 2 720.00 | 28 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 393.00 | 180 393.00 | | 180 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 381.00 | 554 811.00 | 6 570.00 | 561 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 673.00 | 499 953.00 | 2 720.00 | 502 673.00 |