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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 487.00 | 113 448.00 | 87 040.00 | 200 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 915.00 | 277 081.00 | 287 835.00 | 564 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 983.00 | | 54 983.00 | 54 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 409.00 | 390 528.00 | 449 880.00 | 840 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 646.00 | 9 600.00 | 242 046.00 | 251 646.00 |
BZ Autres créances | 163 030.00 | | 163 030.00 | 163 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 381 436.00 | | 381 436.00 | 381 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 947.00 | 9 600.00 | 907 347.00 | 916 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 355.00 | 400 128.00 | 1 357 227.00 | 1 757 355.00 |
CU Autres participations | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 672 600.00 | | | 672 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 510.00 | | | 76 510.00 |
DL TOTAL (I) | 960 709.00 | | | 960 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 800.00 | | | 137 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 439.00 | | | 123 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 061.00 | | | 81 061.00 |
EA Autres dettes | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 518.00 | | | 396 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 227.00 | | | 1 357 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 127.00 | | | 311 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 888.00 | 140 696.00 | 146 056.00 | 395 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 888.00 | 140 696.00 | 146 056.00 | 395 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 439.00 | 123 439.00 | | 123 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 061.00 | 81 061.00 | | 81 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 800.00 | 52 409.00 | 85 391.00 | 137 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 507.00 | 421 507.00 | | 421 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 911.00 | 421 507.00 | 14 403.00 | 435 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 518.00 | 311 127.00 | 85 391.00 | 396 518.00 |