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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 035.00 | 98 907.00 | 84 129.00 | 183 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 763.00 | 296 981.00 | 319 782.00 | 616 763.00 |
AX Avances et acomptes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 983.00 | | 54 983.00 | 54 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 805.00 | 395 888.00 | 506 917.00 | 902 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 443.00 | | 457 443.00 | 457 443.00 |
BZ Autres créances | 185 974.00 | | 185 974.00 | 185 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 148.00 | | 146 148.00 | 146 148.00 |
CF Disponibilités | 149 745.00 | | 149 745.00 | 149 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 920.00 | | 966 920.00 | 966 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 725.00 | 395 888.00 | 1 473 837.00 | 1 869 725.00 |
CU Autres participations | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 671 300.00 | | | 671 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 314.00 | | | 101 314.00 |
DL TOTAL (I) | 884 199.00 | | | 884 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 663.00 | | | 168 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 014.00 | | | 67 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 631.00 | | | 254 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 430.00 | | | 69 430.00 |
EA Autres dettes | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 638.00 | | | 589 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 837.00 | | | 1 473 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 495.00 | | | 473 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 211.00 | 132 677.00 | | 263 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 211.00 | 132 677.00 | | 263 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 014.00 | 67 014.00 | | 67 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 631.00 | 254 631.00 | | 254 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 430.00 | 69 430.00 | | 69 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 663.00 | 52 520.00 | 116 143.00 | 168 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651 940.00 | 651 940.00 | | 651 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 343.00 | 651 940.00 | 14 403.00 | 666 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 638.00 | 473 495.00 | 116 143.00 | 589 638.00 |