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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 297.00 | 121 901.00 | 47 397.00 | 169 297.00 |
040 Immobilisations financières | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 005.00 | 127 401.00 | 54 605.00 | 182 005.00 |
060 Stock marchandises | 94 236.00 | 18 302.00 | 75 935.00 | 94 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 148.00 | | 37 148.00 | 37 148.00 |
072 Créances – Autres | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
084 Disponibilités | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 461.00 | 18 302.00 | 273 159.00 | 291 461.00 |
110 Total général Actif | 473 466.00 | 145 702.00 | 327 764.00 | 473 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 326.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 279 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 074.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 212 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 540 777.00 | | | 540 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 459.00 | | | 106 459.00 |
230 Autres produits | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 654 863.00 | | | 654 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 343 029.00 | | | 343 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
242 Autres charges externes. | 116 987.00 | | | 116 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 858.00 | | | 113 858.00 |
252 Charges sociales | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
262 Autres charges | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 621 415.00 | | | 621 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
280 Produits financiers | 207.00 | | | 207.00 |
294 Charges financières | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 046.00 | | | 32 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 932.00 | | | 166 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 537.00 | | | 101 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 984.00 | | | 68 984.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |