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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 206 669.00 | 152 471.00 | 54 198.00 | 206 669.00 |
040 Immobilisations financières | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 977.00 | 152 471.00 | 61 506.00 | 213 977.00 |
060 Stock marchandises | 99 674.00 | 1 384.00 | 98 290.00 | 99 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 234.00 | | 42 234.00 | 42 234.00 |
072 Créances – Autres | 38 391.00 | | 38 391.00 | 38 391.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
084 Disponibilités | 72 169.00 | | 72 169.00 | 72 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 800.00 | 1 384.00 | 263 416.00 | 264 800.00 |
110 Total général Actif | 478 778.00 | 153 856.00 | 324 922.00 | 478 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 947.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 405.00 | | | 203 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 582.00 | | | 105 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 687.00 | | | 72 687.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 692.00 | | | 692.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 692.00 | | | 692.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |