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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 196 097.00 | 130 421.00 | 65 676.00 | 196 097.00 |
040 Immobilisations financières | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 405.00 | 130 421.00 | 72 984.00 | 203 405.00 |
060 Stock marchandises | 91 923.00 | 692.00 | 91 231.00 | 91 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 885.00 | | 36 885.00 | 36 885.00 |
072 Créances – Autres | 50 128.00 | | 50 128.00 | 50 128.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
084 Disponibilités | 57 948.00 | | 57 948.00 | 57 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 966.00 | 692.00 | 264 274.00 | 264 966.00 |
110 Total général Actif | 468 371.00 | 131 113.00 | 337 258.00 | 468 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 531.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 263.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 874.00 | | | 168 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 882.00 | | | 108 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 760.00 | | | 75 760.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 692.00 | | | 692.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 692.00 | | | 692.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |