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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 191.00 | 161 486.00 | 60 704.00 | 222 191.00 |
040 Immobilisations financières | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 999.00 | 166 986.00 | 68 013.00 | 234 999.00 |
060 Stock marchandises | 79 759.00 | | 79 759.00 | 79 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 158.00 | | 59 158.00 | 59 158.00 |
072 Créances – Autres | 55 829.00 | | 55 829.00 | 55 829.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
084 Disponibilités | 71 177.00 | | 71 177.00 | 71 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 196.00 | | 289 196.00 | 289 196.00 |
110 Total général Actif | 524 195.00 | 166 986.00 | 357 209.00 | 524 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 326.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 491.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 794.00 | | | 794.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 656 974.00 | | | 656 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 789.00 | | | 119 789.00 |
230 Autres produits | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 805 599.00 | | | 805 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 430 204.00 | | | 430 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
242 Autres charges externes. | 116 286.00 | | | 116 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 928.00 | | | 169 928.00 |
252 Charges sociales | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
262 Autres charges | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 782 336.00 | | | 782 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
280 Produits financiers | 204.00 | | | 204.00 |
294 Charges financières | 554.00 | | | 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 685.00 | | | 200 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 177.00 | | | 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 735.00 | | | 115 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 583.00 | | | 79 583.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |