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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 615.00 | 14 790.00 | 20 825.00 | 35 615.00 |
040 Immobilisations financières | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 696.00 | 14 790.00 | 29 906.00 | 44 696.00 |
060 Stock marchandises | 35 697.00 | | 35 697.00 | 35 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240 612.00 | | 240 612.00 | 240 612.00 |
072 Créances – Autres | 74 526.00 | | 74 526.00 | 74 526.00 |
084 Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 566.00 | | 364 566.00 | 364 566.00 |
110 Total général Actif | 409 262.00 | 14 790.00 | 394 472.00 | 409 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 389.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 436 339.00 | 398 169.00 | | 436 339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 405 195.00 | 381 188.00 | | 405 195.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 841 534.00 | 779 363.00 | | 841 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 526.00 | 257 426.00 | | 235 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 487.00 | -3 010.00 | | -22 487.00 |
242 Autres charges externes. | 214 599.00 | 178 585.00 | | 214 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 176.00 | 7 195.00 | | 8 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 355 919.00 | 263 317.00 | | 355 919.00 |
252 Charges sociales | 81 148.00 | 57 469.00 | | 81 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 389.00 | 3 823.00 | | 5 389.00 |
262 Autres charges | 4 157.00 | 8.00 | | 4 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 882 427.00 | 764 814.00 | | 882 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 894.00 | 14 549.00 | | -40 894.00 |
280 Produits financiers | 166.00 | | | 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
294 Charges financières | 356.00 | 1 519.00 | | 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 559.00 | 2 158.00 | | 4 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 341.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -43 672.00 | 10 531.00 | | -43 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 436.00 | | | 35 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |