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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 116.00 | 3 711.00 | 9 405.00 | 13 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 298.00 | 36 999.00 | 34 298.00 | 71 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 455.00 | 114 344.00 | 78 111.00 | 192 455.00 |
BT Marchandises | 61 419.00 | | 61 419.00 | 61 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 686 192.00 | 27 241.00 | 658 951.00 | 686 192.00 |
BZ Autres créances | 152 027.00 | | 152 027.00 | 152 027.00 |
CF Disponibilités | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 552.00 | | 61 552.00 | 61 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 526.00 | 27 241.00 | 942 285.00 | 969 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 981.00 | 141 585.00 | 1 020 396.00 | 1 161 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 96 271.00 | 72 026.00 | 24 245.00 | 96 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 113.00 | 79 846.00 | | 91 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 028.00 | 11 267.00 | | -35 028.00 |
DL TOTAL (I) | 64 470.00 | 99 498.00 | | 64 470.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
DO TOTAL (II) | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 159.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 159.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 241.00 | 102 185.00 | | 212 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 404.00 | 68 406.00 | | 23 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 560.00 | 145 091.00 | | 164 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 025.00 | 319 772.00 | | 512 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 33 236.00 | 77 581.00 | | 33 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 566.00 | 713 136.00 | | 945 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 396.00 | 856 792.00 | | 1 020 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 155.00 | 619 992.00 | | 904 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 444.00 | 70 797.00 | | 187 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 713.00 | | 1 742.00 | 190 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 271.00 | | | 96 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 281.00 | | 1 742.00 | 84 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 014.00 | 27 330.00 | | 87 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 771.00 | 19 254.00 | | 52 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 243.00 | 8 076.00 | | 34 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 159.00 | | 44 159.00 | 44 159.00 |
6T Sur comptes clients | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 400.00 | | 44 159.00 | 71 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 560.00 | 164 560.00 | | 164 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 946.00 | 220 946.00 | | 220 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 610 689.00 | 610 689.00 | | 610 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 504.00 | 75 504.00 | | 75 504.00 |
VB T. V. A. | 56 886.00 | 56 886.00 | | 56 886.00 |
VC Groupe et associés | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 444.00 | 187 444.00 | | 187 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 797.00 | 6 790.00 | 18 007.00 | 24 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 552.00 | 61 552.00 | | 61 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 822.00 | 909 822.00 | | 909 822.00 |
VW T.V.A. | 229 977.00 | 229 977.00 | | 229 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 162.00 | 904 155.00 | 18 007.00 | 922 162.00 |