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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 71 246.00 | | 71 246.00 | 71 246.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 354.00 | 27 752.00 | 22 602.00 | 50 354.00 |
040 Immobilisations financières | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 682.00 | 27 752.00 | 102 929.00 | 130 682.00 |
060 Stock marchandises | 35 323.00 | | 35 323.00 | 35 323.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 363 676.00 | | 363 676.00 | 363 676.00 |
072 Créances – Autres | 92 002.00 | | 92 002.00 | 92 002.00 |
084 Disponibilités | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 492 805.00 | | 492 805.00 | 492 805.00 |
110 Total général Actif | 623 487.00 | 27 752.00 | 595 734.00 | 623 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 059.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 413 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 539 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 595 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 887.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 420.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 71 246.00 | | | 71 246.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 777.00 | | | 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 542.00 | | | 45 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 139.00 | | | 85 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 549.00 | | | 167 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 662.00 | | | 74 662.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |