| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 116.00 | 2 836.00 | 10 280.00 | 13 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 556.00 | 29 797.00 | 39 759.00 | 69 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 713.00 | 87 014.00 | 103 699.00 | 190 713.00 |
BT Marchandises | 36 718.00 | | 36 718.00 | 36 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 405.00 | 27 241.00 | 564 164.00 | 591 405.00 |
BZ Autres créances | 122 389.00 | | 122 389.00 | 122 389.00 |
CF Disponibilités | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 785.00 | | 21 785.00 | 21 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 334.00 | 27 241.00 | 753 093.00 | 780 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 047.00 | 114 255.00 | 856 792.00 | 971 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 96 271.00 | 52 771.00 | 43 499.00 | 96 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 846.00 | 68 267.00 | | 79 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 267.00 | 11 579.00 | | 11 267.00 |
DL TOTAL (I) | 99 498.00 | 88 231.00 | | 99 498.00 |
DP Provisions pour risques | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 185.00 | 51 427.00 | | 102 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 213.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 406.00 | 27 354.00 | | 68 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 091.00 | 133 944.00 | | 145 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 772.00 | 249 504.00 | | 319 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 77 581.00 | 160 118.00 | | 77 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 136.00 | 623 661.00 | | 713 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 792.00 | 711 892.00 | | 856 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 992.00 | 596 306.00 | | 619 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 797.00 | 46 167.00 | | 70 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 684.00 | | 498 684.00 | 498 684.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 944 468.00 | | 944 468.00 | 944 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 152.00 | | 1 443 152.00 | 1 443 152.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 617.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 169.00 | 5 940.00 | | 58 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 169.00 | 5 940.00 | | 58 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 414.00 | 34 399.00 | | 16 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 573.00 | 34 399.00 | | 60 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 404.00 | -28 458.00 | | -2 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 640.00 | 11 298.00 | | 9 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 338.00 | 1 283 283.00 | | 1 501 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 071.00 | 1 271 704.00 | | 1 490 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 267.00 | 11 579.00 | | 11 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 189.00 | | 22 305.00 | 177 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 271.00 | | | 96 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 781.00 | 190 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 781.00 | 84 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 836.00 | | 21 225.00 | 71 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 082.00 | | 1 080.00 | 9 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 966.00 | 24 828.00 | 8 781.00 | 70 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 517.00 | 19 254.00 | | 33 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 449.00 | 5 574.00 | 8 781.00 | 37 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 159.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 624.00 | 12 617.00 | | 14 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 624.00 | 12 617.00 | | 14 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 624.00 | 56 776.00 | | 14 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 617.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 091.00 | 145 091.00 | | 145 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 174.00 | 50 174.00 | | 50 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 105.00 | 115 105.00 | | 115 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 581.00 | 77 581.00 | | 77 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 506 069.00 | 506 069.00 | | 506 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 336.00 | 85 336.00 | | 85 336.00 |
VB T. V. A. | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VC Groupe et associés | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 797.00 | 70 797.00 | | 70 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 388.00 | 6 651.00 | 24 738.00 | 31 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 919.00 | | | 32 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 577.00 | 51 577.00 | | 51 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 629.00 | 745 629.00 | | 745 629.00 |
VW T.V.A. | 145 828.00 | 145 828.00 | | 145 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 730.00 | 619 992.00 | 24 738.00 | 644 730.00 |