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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 854.00 | 11 426.00 | 1 428.00 | 12 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 190.00 | 12 112.00 | 13 078.00 | 25 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 227.00 | 71 501.00 | 1 071 727.00 | 1 143 227.00 |
BZ Autres créances | 79 171.00 | | 79 171.00 | 79 171.00 |
CF Disponibilités | 1 748 444.00 | | 1 748 444.00 | 1 748 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 627.00 | 71 501.00 | 2 900 126.00 | 2 971 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 816.00 | 83 613.00 | 2 913 204.00 | 2 996 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
CU Autres participations | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 884 785.00 | 717 091.00 | | 884 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 880.00 | 167 694.00 | | 390 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 665.00 | 906 785.00 | | 1 297 665.00 |
DP Provisions pour risques | 99 683.00 | | | 99 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 683.00 | | | 99 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 202.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 967.00 | 766 667.00 | | 887 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 099.00 | 275 854.00 | | 244 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 239.00 | 226 907.00 | | 312 239.00 |
EA Autres dettes | 9 923.00 | 13 970.00 | | 9 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 416.00 | 1 283 600.00 | | 1 454 416.00 |
ED (V) | 61 440.00 | 228 929.00 | | 61 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 204.00 | 2 419 313.00 | | 2 913 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 416.00 | 1 283 600.00 | | 1 454 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 020.00 | 1 472 205.00 | 2 113 225.00 | 641 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 020.00 | 1 472 205.00 | 2 113 225.00 | 641 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 134 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 933.00 | | | 207 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 933.00 | | | 207 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 216.00 | | | 52 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 216.00 | | | 112 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 717.00 | | | 95 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 087.00 | 122 495.00 | | 84 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 766.00 | 2 045 448.00 | | 2 519 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 886.00 | 1 877 754.00 | | 2 128 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 880.00 | 167 694.00 | | 390 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 190.00 | | 5 000.00 | 20 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 451.00 | | 5 000.00 | 6 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 295.00 | 817.00 | | 11 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 295.00 | 817.00 | | 11 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 99 683.00 | | |
6T Sur comptes clients | 131 501.00 | | 60 000.00 | 131 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 501.00 | | 60 000.00 | 131 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 501.00 | 99 683.00 | 60 000.00 | 131 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 683.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 099.00 | 244 099.00 | | 244 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 128.00 | 118 128.00 | | 118 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 970.00 | 108 970.00 | | 108 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 227.00 | | | 1 143 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
VB T. V. A. | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 887 967.00 | 887 967.00 | | 887 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
VP Divers | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 931.00 | 1 225 931.00 | | 1 225 931.00 |
VW T.V.A. | 56 138.00 | 56 138.00 | | 56 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 416.00 | 1 454 416.00 | | 1 454 416.00 |