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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 854.00 | 12 724.00 | 130.00 | 12 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 190.00 | 13 410.00 | 11 780.00 | 25 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 396.00 | 71 501.00 | 610 895.00 | 682 396.00 |
BZ Autres créances | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CF Disponibilités | 2 436 948.00 | | 2 436 948.00 | 2 436 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 118.00 | 71 501.00 | 3 066 617.00 | 3 138 118.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78 704.00 | | 78 704.00 | 78 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 011.00 | 84 911.00 | 3 157 101.00 | 3 242 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
CU Autres participations | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 457 844.00 | 1 275 665.00 | | 1 457 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 347.00 | 182 179.00 | | 164 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 191.00 | 1 479 844.00 | | 1 644 191.00 |
DP Provisions pour risques | 78 704.00 | 148 284.00 | | 78 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 704.00 | 148 284.00 | | 78 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 346.00 | 1 019 027.00 | | 1 173 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 758.00 | 215 628.00 | | 139 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 853.00 | 212 423.00 | | 98 853.00 |
EA Autres dettes | 8 954.00 | 9 877.00 | | 8 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 911.00 | 1 456 986.00 | | 1 420 911.00 |
ED (V) | 13 295.00 | 7 629.00 | | 13 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 101.00 | 3 092 742.00 | | 3 157 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 173 346.00 | | | 1 173 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 083.00 | 1 359 244.00 | 1 650 327.00 | 291 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 083.00 | 1 359 244.00 | 1 650 327.00 | 291 083.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | 36 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 161 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 309.00 | 1 899.00 | | 11 309.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 309.00 | 1 899.00 | | 71 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 7 229.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 7 229.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 620.00 | -5 330.00 | | 70 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 298.00 | 49 524.00 | | 58 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 963.00 | 2 448 369.00 | | 1 999 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 616.00 | 2 266 190.00 | | 1 835 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 347.00 | 182 179.00 | | 164 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 11 451.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 25 190.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 802.00 | 608.00 | | 12 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 802.00 | 608.00 | | 12 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 284.00 | 78 704.00 | 148 284.00 | 148 284.00 |
6T Sur comptes clients | 71 501.00 | | | 71 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 501.00 | | | 71 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 784.00 | 78 704.00 | 148 284.00 | 219 784.00 |
UG ‐ Financières | | 78 704.00 | 88 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 758.00 | 139 758.00 | | 139 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 532.00 | 46 532.00 | | 46 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UX Autres créances clients | 682 396.00 | 682 396.00 | | 682 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 173 346.00 | 1 173 346.00 | | 1 173 346.00 |
VP Divers | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 918.00 | 703 918.00 | | 703 918.00 |
VW T.V.A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 911.00 | 1 420 911.00 | | 1 420 911.00 |