| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 590.00 | 13 540.00 | 16 050.00 | 29 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 474.00 | | 270 474.00 | 270 474.00 |
BZ Autres créances | 47 438.00 | | 47 438.00 | 47 438.00 |
CF Disponibilités | 2 707 993.00 | | 2 707 993.00 | 2 707 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 088.00 | | 3 039 088.00 | 3 039 088.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73 652.00 | | 73 652.00 | 73 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 329.00 | 13 540.00 | 3 128 789.00 | 3 142 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
CU Autres participations | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 622 191.00 | 1 457 844.00 | | 1 622 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 680.00 | 164 347.00 | | 74 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 871.00 | 1 644 191.00 | | 1 718 871.00 |
DP Provisions pour risques | 73 652.00 | 78 704.00 | | 73 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 652.00 | 78 704.00 | | 73 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179 971.00 | 1 173 346.00 | | 1 179 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 984.00 | 139 758.00 | | 31 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 037.00 | 98 853.00 | | 112 037.00 |
EA Autres dettes | | 8 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 324 172.00 | 1 420 911.00 | | 1 324 172.00 |
ED (V) | 12 094.00 | 13 295.00 | | 12 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 789.00 | 3 157 101.00 | | 3 128 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 172.00 | 1 420 911.00 | | 1 324 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 674.00 | 850 355.00 | 1 354 029.00 | 503 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 674.00 | 850 355.00 | 1 354 029.00 | 503 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 79 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | 11 309.00 | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | 71 309.00 | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 689.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 689.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | 70 620.00 | | 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 266.00 | 58 298.00 | | 22 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 026.00 | 1 999 963.00 | | 1 667 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 346.00 | 1 835 616.00 | | 1 592 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 680.00 | 164 347.00 | | 74 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 190.00 | | 6 000.00 | 25 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 15 851.00 | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | | 29 590.00 | 1 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 451.00 | | 6 000.00 | 11 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 410.00 | 130.00 | | 13 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 410.00 | 130.00 | | 13 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 704.00 | 73 652.00 | 78 704.00 | 78 704.00 |
6T Sur comptes clients | 71 501.00 | | 71 501.00 | 71 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 501.00 | | 71 501.00 | 71 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 205.00 | 73 652.00 | 150 205.00 | 150 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 501.00 | |
UG ‐ Financières | | 73 652.00 | 78 704.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 907.00 | 55 907.00 | | 55 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
UX Autres créances clients | 270 474.00 | 270 474.00 | | 270 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 179 971.00 | 1 179 971.00 | | 1 179 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 243.00 | 338 243.00 | | 338 243.00 |
VW T.V.A. | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 172.00 | 1 324 172.00 | | 1 324 172.00 |