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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 415.00 | 13 175.00 | 1 240.00 | 14 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 016.00 | 13 861.00 | 21 155.00 | 35 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 116.00 | 12 752.00 | 388 364.00 | 401 116.00 |
BZ Autres créances | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CF Disponibilités | 4 078 312.00 | | 4 078 312.00 | 4 078 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 545 196.00 | 12 752.00 | 4 532 444.00 | 4 545 196.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85 294.00 | | 85 294.00 | 85 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 665 505.00 | 26 613.00 | 4 638 892.00 | 4 665 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
CU Autres participations | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 851 191.00 | 1 696 871.00 | | 1 851 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 513.00 | 154 320.00 | | 709 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 704.00 | 1 873 191.00 | | 2 582 704.00 |
DP Provisions pour risques | 85 294.00 | 240 582.00 | | 85 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 294.00 | 240 582.00 | | 85 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 17 533.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444 041.00 | 1 197 635.00 | | 1 444 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 679.00 | 56 176.00 | | 93 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 820.00 | 246 858.00 | | 432 820.00 |
EA Autres dettes | | 6 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 970 895.00 | 1 524 802.00 | | 1 970 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 638 892.00 | 3 638 575.00 | | 4 638 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 970 895.00 | 1 524 802.00 | | 1 970 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 963.00 | 1 500 730.00 | 2 301 693.00 | 800 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 963.00 | 1 500 730.00 | 2 301 693.00 | 800 963.00 |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 752.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 732.00 | 1 375.00 | | 1 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 732.00 | 1 375.00 | | 1 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -1 375.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 280.00 | 48 960.00 | | 250 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 065.00 | 2 025 177.00 | | 2 763 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 553.00 | 1 870 856.00 | | 2 053 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 513.00 | 154 320.00 | | 709 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 006.00 | | 8 811.00 | 28 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 19 717.00 | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | | 35 016.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 290.00 | | 811.00 | 14 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 517.00 | | 8 000.00 | 13 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 560.00 | 301.00 | | 13 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 560.00 | 301.00 | | 13 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 240 582.00 | 85 294.00 | 240 582.00 | 240 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 898.00 | 431 898.00 | | 431 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 679.00 | 93 679.00 | | 93 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 848.00 | 83 848.00 | | 83 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 254.00 | 216 254.00 | | 216 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
UX Autres créances clients | 388 364.00 | 388 364.00 | | 388 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VB T. V. A. | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 444 041.00 | 1 444 041.00 | | 1 444 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 898.00 | 431 898.00 | | 431 898.00 |
VW T.V.A. | 93 168.00 | 93 168.00 | | 93 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 895.00 | 1 970 895.00 | | 1 970 895.00 |