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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AH Fonds commercial | 328 795.00 | | 328 795.00 | 328 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 859.00 | 24 612.00 | 5 247.00 | 29 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 305.00 | 706 468.00 | 356 837.00 | 1 063 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 193.00 | | 56 193.00 | 56 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 920.00 | 731 507.00 | 780 413.00 | 1 511 920.00 |
BT Marchandises | 497 014.00 | | 497 014.00 | 497 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
BZ Autres créances | 107 782.00 | | 107 782.00 | 107 782.00 |
CF Disponibilités | 1 136 920.00 | | 1 136 920.00 | 1 136 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 081.00 | | 2 188 081.00 | 2 188 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 001.00 | 731 507.00 | 2 968 494.00 | 3 700 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 403 965.00 | 341 085.00 | | 403 965.00 |
DH Report à nouveau | 572 095.00 | 572 095.00 | | 572 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 594.00 | 62 880.00 | | 94 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 738.00 | 69 736.00 | | 48 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 792.00 | 1 127 197.00 | | 1 200 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 903.00 | 693 783.00 | | 853 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 218.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 409.00 | 940 693.00 | | 645 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 697.00 | 265 990.00 | | 264 697.00 |
EA Autres dettes | 3 375.00 | 3 774.00 | | 3 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 702.00 | 1 904 458.00 | | 1 767 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 494.00 | 3 031 655.00 | | 2 968 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 380.00 | 1 594 576.00 | | 1 540 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516 921.00 | 240 013.00 | | 516 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 697.00 | 156 400.00 | 19 591.00 | 594 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 883.00 | 156 400.00 | 18 205.00 | 592 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 409.00 | 645 409.00 | | 645 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 487.00 | 554 147.00 | 33 340.00 | 587 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 702.00 | 1 540 379.00 | 227 322.00 | 1 767 702.00 |