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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AH Fonds commercial | 328 795.00 | | 328 795.00 | 328 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 284.00 | 35 328.00 | 955.00 | 36 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 961.00 | 717 512.00 | 270 448.00 | 987 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 867.00 | | 34 867.00 | 34 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 739.00 | 753 268.00 | 645 471.00 | 1 398 739.00 |
BT Marchandises | 556 017.00 | | 556 017.00 | 556 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 946.00 | | 504 946.00 | 504 946.00 |
BZ Autres créances | 119 575.00 | | 119 575.00 | 119 575.00 |
CF Disponibilités | 963 318.00 | | 963 318.00 | 963 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 737.00 | | 2 187 737.00 | 2 187 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 475.00 | 753 268.00 | 2 833 207.00 | 3 586 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 731 695.00 | 647 158.00 | | 731 695.00 |
DH Report à nouveau | 470 710.00 | 470 710.00 | | 470 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 647.00 | 84 537.00 | | -96 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 733.00 | | | 84 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 890.00 | 1 283 805.00 | | 1 271 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 952.00 | 576 709.00 | | 483 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 379.00 | 923 249.00 | | 777 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 632.00 | 324 672.00 | | 283 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 405.00 | 53 469.00 | | 10 405.00 |
EA Autres dettes | 4 044.00 | 288 123.00 | | 4 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 317.00 | 2 168 127.00 | | 1 561 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 207.00 | 3 451 932.00 | | 2 833 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 900.00 | 1 678 260.00 | | 1 226 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 27 476.00 | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 758.00 | 88 396.00 | 1 887.00 | 666 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 331.00 | 88 396.00 | 1 887.00 | 666 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 379.00 | 777 379.00 | | 777 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 632.00 | 283 632.00 | | 283 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 867.00 | | 34 867.00 | 34 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483 952.00 | 149 535.00 | 334 417.00 | 483 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653 892.00 | 653 892.00 | | 653 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 759.00 | 653 892.00 | 34 867.00 | 688 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 317.00 | 1 226 900.00 | 334 417.00 | 1 561 317.00 |