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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AH Fonds commercial | 328 795.00 | | 328 795.00 | 328 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 284.00 | 34 043.00 | 2 240.00 | 36 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 426.00 | 632 288.00 | 325 138.00 | 957 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 065.00 | | 34 065.00 | 34 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 997.00 | 666 759.00 | 690 238.00 | 1 356 997.00 |
BT Marchandises | 432 587.00 | | 432 587.00 | 432 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 207.00 | | 854 207.00 | 854 207.00 |
BZ Autres créances | 45 803.00 | | 45 803.00 | 45 803.00 |
CF Disponibilités | 1 389 529.00 | | 1 389 529.00 | 1 389 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 267.00 | | 25 267.00 | 25 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 693.00 | | 2 761 693.00 | 2 761 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 691.00 | 666 759.00 | 3 451 932.00 | 4 118 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 647 158.00 | 526 826.00 | | 647 158.00 |
DH Report à nouveau | 470 710.00 | 470 710.00 | | 470 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 537.00 | 120 332.00 | | 84 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 681.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 283 805.00 | 1 204 949.00 | | 1 283 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 709.00 | 73 511.00 | | 576 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905.00 | 729.00 | | 1 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 249.00 | 588 637.00 | | 923 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 672.00 | 287 994.00 | | 324 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 469.00 | | | 53 469.00 |
EA Autres dettes | 288 123.00 | 40.00 | | 288 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 127.00 | 950 912.00 | | 2 168 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 932.00 | 2 155 861.00 | | 3 451 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 260.00 | 927 925.00 | | 1 678 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 476.00 | 2 816.00 | | 27 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 583.00 | 73 322.00 | 513 145.00 | 1 106 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 156.00 | 73 322.00 | 513 145.00 | 1 106 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 249.00 | 923 249.00 | | 923 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 672.00 | 324 672.00 | | 324 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 469.00 | 53 469.00 | | 53 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 028.00 | 290 028.00 | | 290 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 065.00 | | 34 065.00 | 34 065.00 |
UX Autres créances clients | | 47 753.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 709.00 | 86 842.00 | 489 867.00 | 576 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925 277.00 | 925 277.00 | | 925 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 342.00 | 973 030.00 | 34 065.00 | 959 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 127.00 | 1 678 260.00 | 489 867.00 | 2 168 127.00 |