| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AH Fonds commercial | 328 795.00 | | 328 795.00 | 328 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 114.00 | 28 106.00 | 6 008.00 | 34 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 252.00 | 853 353.00 | 275 898.00 | 1 129 252.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 393.00 | | 35 393.00 | 35 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 981.00 | 881 887.00 | 646 095.00 | 1 527 981.00 |
BT Marchandises | 564 222.00 | | 564 222.00 | 564 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 109.00 | | 845 109.00 | 845 109.00 |
BZ Autres créances | 118 168.00 | | 118 168.00 | 118 168.00 |
CF Disponibilités | 933 308.00 | | 933 308.00 | 933 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 849.00 | | 2 467 849.00 | 2 467 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 830.00 | 881 887.00 | 3 113 944.00 | 3 995 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 498 559.00 | 403 965.00 | | 498 559.00 |
DH Report à nouveau | 572 095.00 | 572 095.00 | | 572 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 385.00 | 94 594.00 | | -101 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 656.00 | 48 738.00 | | 28 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 325.00 | 1 200 792.00 | | 1 079 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 480.00 | 853 903.00 | | 1 057 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 317.00 | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 761.00 | 645 409.00 | | 705 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 379.00 | 264 697.00 | | 267 379.00 |
EA Autres dettes | 3 279.00 | 3 375.00 | | 3 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 619.00 | 1 767 702.00 | | 2 034 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 944.00 | 2 968 494.00 | | 3 113 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 909 886.00 | 1 540 380.00 | | 1 909 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830 012.00 | 516 921.00 | | 830 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 507.00 | 151 774.00 | 1 394.00 | 731 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 080.00 | 151 774.00 | 1 394.00 | 731 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 761.00 | 705 761.00 | | 705 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057 480.00 | 932 748.00 | 124 733.00 | 1 057 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 379.00 | 267 379.00 | | 267 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 712.00 | 970 319.00 | 35 393.00 | 1 005 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 619.00 | 1 909 886.00 | 124 733.00 | 2 034 619.00 |